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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 742.00 | 497 468.00 | 274.00 | 497 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 589.00 | 564 729.00 | 11 860.00 | 576 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BN En cours de production de biens | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 738.00 | | 136 738.00 | 136 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 354.00 | 5 841.00 | 192 513.00 | 198 354.00 |
BZ Autres créances | 84 676.00 | | 84 676.00 | 84 676.00 |
CF Disponibilités | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 512.00 | 5 841.00 | 445 671.00 | 451 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 100.00 | 570 570.00 | 457 530.00 | 1 028 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
DG Autres réserves | 78 409.00 | | | 78 409.00 |
DH Report à nouveau | -136 560.00 | | | -136 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 591.00 | | | -37 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
DL TOTAL (I) | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 188.00 | | | 273 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 025.00 | | | 118 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 487.00 | | | 391 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 530.00 | | | 457 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 487.00 | | | 391 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 613 890.00 | | 613 890.00 | 613 890.00 |
FG Production vendue services | 189 230.00 | | 189 230.00 | 189 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 121.00 | | 803 121.00 | 803 121.00 |
FM Production stockée | | | 14 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 403.00 | | | 900 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 994.00 | | | 937 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 591.00 | | | -37 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 188.00 | 273 188.00 | | 273 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 025.00 | 118 025.00 | | 118 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 092.00 | 283 030.00 | 10 062.00 | 293 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 487.00 | 391 487.00 | | 391 487.00 |