| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 098.00 | 29 733.00 | 3 365.00 | 33 098.00 |
AN Terrains | 180 619.00 | | 180 619.00 | 180 619.00 |
AP Constructions | 661 686.00 | 264 593.00 | 397 093.00 | 661 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 866 498.00 | 5 377 587.00 | 488 911.00 | 5 866 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 226.00 | 260 249.00 | 119 977.00 | 380 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 615 558.00 | | 3 615 558.00 | 3 615 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 759 289.00 | 5 952 865.00 | 4 806 423.00 | 10 759 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 784.00 | 17.00 | 211 766.00 | 211 784.00 |
BN En cours de production de biens | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 736.00 | | 370 736.00 | 370 736.00 |
BZ Autres créances | 69 587.00 | | 69 587.00 | 69 587.00 |
CF Disponibilités | 1 431 965.00 | | 1 431 965.00 | 1 431 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 055.00 | 17.00 | 2 161 038.00 | 2 161 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 920 344.00 | 5 952 883.00 | 6 967 462.00 | 12 920 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
DG Autres réserves | 3 543 131.00 | 3 052 063.00 | | 3 543 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 890.00 | 691 068.00 | | 538 890.00 |
DK Provisions réglementées | 227 912.00 | 229 756.00 | | 227 912.00 |
DL TOTAL (I) | 4 615 712.00 | 4 278 666.00 | | 4 615 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 434.00 | 110 514.00 | | 98 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 434.00 | 110 514.00 | | 98 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 631.00 | 347 323.00 | | 1 545 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 940.00 | 367 090.00 | | 489 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 379.00 | 206 764.00 | | 103 379.00 |
EA Autres dettes | 114 367.00 | 107 167.00 | | 114 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 316.00 | 1 028 343.00 | | 2 253 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 967 462.00 | 5 417 523.00 | | 6 967 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 828.00 | | | 790 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 806 470.00 | | 2 806 470.00 | 2 806 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 470.00 | | 2 806 470.00 | 2 806 470.00 |
FM Production stockée | | | -168 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 844.00 | 1 431.00 | | 1 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844.00 | 1 431.00 | | 1 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 585.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844.00 | -49 783.00 | | 1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 567.00 | 268 247.00 | | 201 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 828.00 | 3 389 984.00 | | 2 671 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 938.00 | 2 698 917.00 | | 2 132 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 890.00 | 691 068.00 | | 538 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 810 763.00 | | 1 939 150.00 | 8 810 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 285.00 | 10 759 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 960.00 | 53 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 325.00 | 10 704 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 346.00 | | 1 415.00 | 58 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 752 417.00 | | 1 937 735.00 | 8 752 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 734 901.00 | 224 499.00 | 6 535.00 | 5 734 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 392.00 | 2 004.00 | 5 960.00 | 54 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 680 509.00 | 222 495.00 | 575.00 | 5 680 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 756.00 | | 1 844.00 | 229 756.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 514.00 | | 12 080.00 | 110 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 592.00 | 2.00 | 577.00 | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | 2.00 | 577.00 | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 862.00 | 2.00 | 14 502.00 | 340 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2.00 | 12 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 940.00 | 489 940.00 | | 489 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 367.00 | 114 367.00 | | 114 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
UX Autres créances clients | 374 796.00 | 374 796.00 | | 374 796.00 |
VB T. V. A. | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 631.00 | 83 143.00 | 1 462 487.00 | 1 545 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 720.00 | | | 1 280 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 335.00 | | | 82 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 413.00 | 453 514.00 | 899.00 | 454 413.00 |
VW T.V.A. | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 316.00 | 790 828.00 | 1 462 487.00 | 2 253 316.00 |