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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 196.00 | | 305 196.00 | 305 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 588.00 | 15 390.00 | 17 198.00 | 32 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 339.00 | 11 476.00 | 161 862.00 | 173 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 120.00 | 26 866.00 | 487 254.00 | 514 120.00 |
BT Marchandises | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BZ Autres créances | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CF Disponibilités | 100 043.00 | | 100 043.00 | 100 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 675.00 | | 153 675.00 | 153 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 794.00 | 26 866.00 | 640 928.00 | 667 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 207 742.00 | | | 207 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
DL TOTAL (I) | 262 278.00 | | | 262 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 529.00 | | | 248 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 782.00 | | | 92 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 651.00 | | | 378 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 928.00 | | | 640 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 494.00 | | | 369 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 663.00 | | 276 839.00 | 291 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 382.00 | 514 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 382.00 | 205 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 196.00 | | 100 000.00 | 205 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 470.00 | | 176 839.00 | 83 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 389.00 | 17 114.00 | 53 637.00 | 63 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 389.00 | 17 114.00 | 53 637.00 | 63 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 782.00 | 92 782.00 | | 92 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 529.00 | 248 529.00 | | 248 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 523.00 | 3 526.00 | 2 997.00 | 6 523.00 |
VW T.V.A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 651.00 | 378 651.00 | | 378 651.00 |