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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 187.00 | 4 025.00 | 6 162.00 | 10 187.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 469 411.00 | 272 478.00 | 196 933.00 | 469 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 862.00 | 210 870.00 | 22 993.00 | 233 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 223.00 | 357 727.00 | 113 496.00 | 471 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 139.00 | | 62 139.00 | 62 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 240.00 | 845 100.00 | 582 141.00 | 1 427 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 520.00 | | 86 520.00 | 86 520.00 |
BN En cours de production de biens | 408 058.00 | | 408 058.00 | 408 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 441.00 | 5 244.00 | 252 197.00 | 257 441.00 |
BZ Autres créances | 68 260.00 | | 68 260.00 | 68 260.00 |
CF Disponibilités | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 351.00 | 5 244.00 | 873 106.00 | 878 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 591.00 | 850 344.00 | 1 455 247.00 | 2 305 591.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 325.00 | 172 325.00 | | 172 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
DH Report à nouveau | 234 808.00 | 179 981.00 | | 234 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 768.00 | 54 828.00 | | -49 768.00 |
DL TOTAL (I) | 374 598.00 | 424 366.00 | | 374 598.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 369.00 | 281 834.00 | | 246 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 463.00 | 9 326.00 | | 45 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 732.00 | 324 426.00 | | 286 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 128.00 | 221 331.00 | | 323 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 708.00 | 117 352.00 | | 132 708.00 |
EA Autres dettes | 6 255.00 | 12 125.00 | | 6 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 994.00 | 4 714.00 | | 31 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 649.00 | 971 108.00 | | 1 072 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 247.00 | 1 403 474.00 | | 1 455 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 005.00 | | 70 844.00 | 1 409 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 608.00 | 1 427 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 608.00 | 1 236 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 187.00 | | | 130 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 565.00 | | 68 679.00 | 1 220 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 253.00 | | 2 165.00 | 58 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 949.00 | 59 161.00 | 25 011.00 | 810 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | 1 683.00 | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 606.00 | 57 478.00 | 25 011.00 | 808 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 128.00 | 323 128.00 | | 323 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
UX Autres créances clients | 251 908.00 | | | 251 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VC Groupe et associés | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 164.00 | 72 103.00 | 123 061.00 | 195 164.00 |
VI Groupe et associés | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 216.00 | | | 68 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
VP Divers | 359.00 | | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 900.00 | 334 582.00 | 50 318.00 | 384 900.00 |
VW T.V.A. | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 917.00 | 662 856.00 | 123 061.00 | 785 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |