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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 627.00 | 7 105.00 | 29 523.00 | 36 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 018.00 | 13 590.00 | 5 428.00 | 19 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 174.00 | 48 260.00 | 26 914.00 | 75 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 848.00 | 68 955.00 | 75 894.00 | 144 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 482.00 | | 149 482.00 | 149 482.00 |
BZ Autres créances | 115 466.00 | | 115 466.00 | 115 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CF Disponibilités | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 687.00 | | 328 687.00 | 328 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 536.00 | 68 955.00 | 404 581.00 | 473 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 680.00 | 10 230.00 | | 8 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DG Autres réserves | 36 278.00 | 21 020.00 | | 36 278.00 |
DH Report à nouveau | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 539.00 | 40 351.00 | | 8 539.00 |
DL TOTAL (I) | 105 729.00 | 123 833.00 | | 105 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 718.00 | 38 420.00 | | 17 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 486.00 | 187.00 | | 15 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 376.00 | 51 356.00 | | 49 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 108.00 | 112 023.00 | | 139 108.00 |
EA Autres dettes | 71 668.00 | 998.00 | | 71 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 497.00 | 145 099.00 | | 5 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 852.00 | 348 082.00 | | 298 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 581.00 | 471 915.00 | | 404 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 852.00 | 309 932.00 | | 298 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 269.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 218.00 | | 61 631.00 | 83 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 41 627.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 991.00 | | 19 201.00 | 74 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 027.00 | | 803.00 | 7 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 832.00 | 18 123.00 | | 50 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 5 905.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 632.00 | 12 218.00 | | 49 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 108.00 | 138 108.00 | | 138 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 154.00 | 88 154.00 | | 88 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 115 466.00 | 115 466.00 | | 115 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 482.00 | 149 482.00 | | 149 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 721.00 | 270 891.00 | 7 830.00 | 278 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 852.00 | 298 852.00 | | 298 852.00 |