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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 3 215.00 | -3 215.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
AN Terrains | 667 272.00 | 322 162.00 | 345 110.00 | 667 272.00 |
AP Constructions | 789 875.00 | 410 840.00 | 379 035.00 | 789 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 624.00 | 144 397.00 | 4 228.00 | 148 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 717.00 | 299 258.00 | 49 459.00 | 348 717.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 941.00 | 1 187 595.00 | 780 346.00 | 1 967 941.00 |
BZ Autres créances | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
CF Disponibilités | 484 946.00 | | 484 946.00 | 484 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 344.00 | | 536 344.00 | 536 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 285.00 | 1 187 595.00 | 1 316 690.00 | 2 504 285.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 600.00 | | | 157 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DH Report à nouveau | -12 909.00 | | | -12 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 572.00 | | | 147 572.00 |
DL TOTAL (I) | 293 674.00 | | | 293 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 563.00 | | | 343 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 631.00 | | | 520 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 790.00 | | | 111 790.00 |
EA Autres dettes | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 016.00 | | | 1 023 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 690.00 | | | 1 316 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 995.00 | | | 743 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 464.00 | 16 477.00 | | 1 951 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 955 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 911.00 | 15 477.00 | | 1 939 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | 1 000.00 | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 087.00 | 77 507.00 | | 1 110 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 148.00 | 77 507.00 | | 1 099 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 563.00 | 64 542.00 | 270 512.00 | 343 563.00 |
VI Groupe et associés | 520 631.00 | 520 631.00 | | 520 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 049.00 | | | 51 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 703.00 | 51 398.00 | 305.00 | 51 703.00 |
VW T.V.A. | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 016.00 | 743 995.00 | 270 512.00 | 1 023 016.00 |