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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919 762.00 | 919 693.00 | 70.00 | 919 762.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 191.00 | 40 797.00 | 2 394.00 | 43 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 934.00 | 1 210 490.00 | 6 445.00 | 1 216 934.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 095.00 | 10 050.00 | 264 045.00 | 274 095.00 |
BZ Autres créances | 60 934.00 | 9 031.00 | 51 903.00 | 60 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 421 334.00 | | 421 334.00 | 421 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 195.00 | 19 081.00 | 840 114.00 | 859 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 129.00 | 1 229 570.00 | 846 559.00 | 2 076 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
DH Report à nouveau | 251 719.00 | 110 636.00 | | 251 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 431.00 | 141 083.00 | | 101 431.00 |
DL TOTAL (I) | 669 139.00 | 567 707.00 | | 669 139.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 262.00 | 26 669.00 | | 25 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 245.00 | 109 205.00 | | 103 245.00 |
EA Autres dettes | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 746.00 | 19 823.00 | | 8 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 920.00 | 193 364.00 | | 174 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 559.00 | 763 571.00 | | 846 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 672.00 | 190 116.00 | | 171 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 818.00 | | 117.00 | 1 216 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169 762.00 | | | 1 169 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | | 117.00 | 3 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 605.00 | 3 885.00 | | 1 206 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168 949.00 | 744.00 | | 1 168 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 656.00 | 3 141.00 | | 37 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 26 212.00 | | 16 162.00 | 26 212.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 406.00 | | 1 375.00 | 10 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 617.00 | | 17 536.00 | 36 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 117.00 | | 17 536.00 | 39 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 262 035.00 | 262 035.00 | | 262 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VB T. V. A. | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VC Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 843.00 | 337 861.00 | 3 982.00 | 341 843.00 |
VW T.V.A. | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 672.00 | 171 672.00 | | 171 672.00 |