| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 999.00 | 11 467.00 | 19 532.00 | 30 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 406.00 | 11 467.00 | 23 938.00 | 35 406.00 |
BT Marchandises | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
BZ Autres créances | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
CF Disponibilités | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 329.00 | | 62 329.00 | 62 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 734.00 | 11 467.00 | 86 267.00 | 97 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 101.00 | 9 481.00 | | 12 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836.00 | 2 620.00 | | 836.00 |
DL TOTAL (I) | 43 060.00 | 42 224.00 | | 43 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 034.00 | 13 252.00 | | 11 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 824.00 | 11 819.00 | | 16 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 785.00 | 9 077.00 | | 2 785.00 |
EA Autres dettes | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 207.00 | 34 149.00 | | 43 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 267.00 | 76 373.00 | | 86 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 978.00 | | 220 978.00 | 220 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 978.00 | | 220 978.00 | 220 978.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 819.00 | -4 200.00 | | 2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 384.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 808.00 | 198 228.00 | | 223 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 973.00 | 195 608.00 | | 222 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836.00 | 2 620.00 | | 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 519.00 | | 21 811.00 | 29 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 924.00 | 35 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 812.00 | 30 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 112.00 | | 21 699.00 | 25 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | 112.00 | 1 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 044.00 | 3 235.00 | 15 812.00 | 24 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 044.00 | 3 235.00 | 15 812.00 | 24 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VC Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
VI Groupe et associés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 479.00 | 42 511.00 | 1 967.00 | 44 479.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 207.00 | 34 829.00 | 8 378.00 | 43 207.00 |