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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 614 370.00 | | 614 370.00 | 614 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 079.00 | 158 734.00 | 196 345.00 | 355 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 976 543.00 | 165 328.00 | 811 215.00 | 976 543.00 |
BT Marchandises | 94 967.00 | | 94 967.00 | 94 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
BZ Autres créances | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
CF Disponibilités | 108 555.00 | | 108 555.00 | 108 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 652.00 | | 297 652.00 | 297 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 195.00 | 165 328.00 | 1 108 867.00 | 1 274 195.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 193.00 | 625 193.00 | | 625 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 993.00 | 37 968.00 | | 37 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304.00 | 516.00 | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 663 491.00 | 663 677.00 | | 663 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 691.00 | 194 363.00 | | 177 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 526.00 | 144 210.00 | | 147 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 058.00 | 75 339.00 | | 73 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 589.00 | 43 432.00 | | 39 589.00 |
EA Autres dettes | 7 512.00 | 10 320.00 | | 7 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 376.00 | 467 663.00 | | 445 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 867.00 | 1 131 340.00 | | 1 108 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 477.00 | 290 031.00 | | 284 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 526.00 | | | 147 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 025.00 | | 30 112.00 | 967 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 594.00 | 976 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 594.00 | 361 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 370.00 | | | 614 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 155.00 | | 30 112.00 | 352 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 658.00 | 22 670.00 | 165 328.00 | 142 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 658.00 | 22 670.00 | 165 328.00 | 142 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 058.00 | 73 058.00 | | 73 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UX Autres créances clients | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 691.00 | 16 792.00 | 67 607.00 | 177 691.00 |
VI Groupe et associés | 147 526.00 | 147 526.00 | | 147 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VW T.V.A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 376.00 | 284 477.00 | 67 607.00 | 445 376.00 |