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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 841.00 | 9 632.00 | 30 208.00 | 39 841.00 |
AP Constructions | 144 933.00 | 135 529.00 | 9 403.00 | 144 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 880.00 | 295 055.00 | 80 824.00 | 375 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 999.00 | 37 502.00 | 15 496.00 | 52 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 001.00 | 477 720.00 | 136 280.00 | 614 001.00 |
BN En cours de production de biens | 73 772.00 | | 73 772.00 | 73 772.00 |
BT Marchandises | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 196.00 | 4 124.00 | 384 071.00 | 388 196.00 |
BZ Autres créances | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CF Disponibilités | 237 921.00 | | 237 921.00 | 237 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 123.00 | 4 124.00 | 753 998.00 | 758 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 125.00 | 481 845.00 | 890 279.00 | 1 372 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 273 102.00 | 155 560.00 | | 273 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 659.00 | 117 541.00 | | 163 659.00 |
DL TOTAL (I) | 480 761.00 | 317 102.00 | | 480 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 505.00 | 122 128.00 | | 86 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 829.00 | 164 204.00 | | 79 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 444.00 | 81 996.00 | | 115 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 449.00 | 85 425.00 | | 121 449.00 |
EA Autres dettes | 6 289.00 | 7 572.00 | | 6 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 518.00 | 461 327.00 | | 409 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 279.00 | 778 430.00 | | 890 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 554.00 | 41 915.00 | 749.00 | 436 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 554.00 | 41 915.00 | 749.00 | 436 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 141.00 | 2 003.00 | | 2 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 141.00 | 2 003.00 | | 2 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 141.00 | 2 003.00 | | 2 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 829.00 | 79 829.00 | | 79 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 444.00 | 115 444.00 | | 115 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 505.00 | 36 234.00 | 50 270.00 | 86 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 449.00 | 121 449.00 | | 121 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 850.00 | 403 850.00 | | 403 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 040.00 | 403 850.00 | 190.00 | 404 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 518.00 | 359 247.00 | 50 270.00 | 409 518.00 |