| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 997 236.00 | 3 997 236.00 | | 3 997 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 162.00 | 24 715.00 | 87 447.00 | 112 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118 118.00 | 4 030 671.00 | 87 447.00 | 4 118 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BZ Autres créances | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
CF Disponibilités | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 008.00 | 4 030 671.00 | 131 337.00 | 4 162 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 804 498.00 | -1 763 765.00 | | -1 804 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 800.00 | -40 732.00 | | -52 800.00 |
DL TOTAL (I) | -1 804 498.00 | -1 751 697.00 | | -1 804 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 517.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582 870.00 | 1 521 349.00 | | 1 582 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 525.00 | 351 100.00 | | 349 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 440.00 | 3 767.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 835.00 | 1 880 733.00 | | 1 935 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 337.00 | 129 037.00 | | 131 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 065.00 | | | 353 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038.00 | 965.00 | | 2 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 838.00 | 41 697.00 | | 54 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 800.00 | -40 732.00 | | -52 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 118 116.00 | | | 4 118 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 118 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 997 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 997 236.00 | | | 3 997 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 880.00 | | | 120 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 266.00 | 403.00 | | 4 030 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 997 236.00 | | | 3 997 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 030.00 | 403.00 | | 33 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 525.00 | 349 525.00 | | 349 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 582 870.00 | | | 1 582 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 933.00 | 353 063.00 | | 1 935 933.00 |