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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 251 248.00 | | 251 248.00 | 251 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 666.00 | 500 427.00 | 105 240.00 | 605 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 132.00 | 307 344.00 | 79 788.00 | 387 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BF Prêts | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 545.00 | 807 771.00 | 443 774.00 | 1 251 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 923.00 | | 69 923.00 | 69 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
BZ Autres créances | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CF Disponibilités | 81 076.00 | | 81 076.00 | 81 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 800.00 | | 180 800.00 | 180 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 344.00 | 807 771.00 | 624 574.00 | 1 432 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 093.00 | | | -35 093.00 |
DL TOTAL (I) | 176 299.00 | | | 176 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 742.00 | | | 294 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 934.00 | | | 106 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 274.00 | | | 448 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 574.00 | | | 624 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 299.00 | | | 237 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 161.00 | | 8 956.00 | 1 258 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 572.00 | 1 251 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 572.00 | 992 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 059.00 | | | 255 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 415.00 | | 8 956.00 | 999 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 181.00 | 60 161.00 | 15 572.00 | 763 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 181.00 | 60 161.00 | 15 572.00 | 763 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 777.00 | 58 777.00 | | 58 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
UP Prêts | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VB T. V. A. | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 742.00 | 83 767.00 | 210 975.00 | 294 742.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 153.00 | | | 90 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 962.00 | 29 800.00 | 3 162.00 | 32 962.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 274.00 | 237 299.00 | 210 975.00 | 448 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
ST Autres comptes | 140 607.00 | | | 140 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 628.00 | | | 89 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 751.00 | | | 74 751.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 903.00 | | | 200 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |