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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 861.00 | 18 748.00 | 16 113.00 | 34 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 315.00 | 390 598.00 | 705 718.00 | 1 096 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
AX Avances et acomptes | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 012.00 | 409 346.00 | 790 667.00 | 1 200 012.00 |
BT Marchandises | 2 507 138.00 | 1 891 600.00 | 615 538.00 | 2 507 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 548.00 | 98 568.00 | 2 141 979.00 | 2 240 548.00 |
BZ Autres créances | 1 559 602.00 | | 1 559 602.00 | 1 559 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 576 062.00 | | 576 062.00 | 576 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 068.00 | | 304 068.00 | 304 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 266 323.00 | 1 990 168.00 | 5 276 155.00 | 7 266 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 466 336.00 | 2 399 514.00 | 6 066 822.00 | 8 466 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 300 897.00 | 369 952.00 | | 1 300 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 251.00 | 1 303 323.00 | | 398 251.00 |
DK Provisions réglementées | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 205.00 | 1 681 660.00 | | 1 806 205.00 |
DP Provisions pour risques | 1 195 035.00 | 1 172 609.00 | | 1 195 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 195 035.00 | 1 172 609.00 | | 1 195 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529.00 | 1 764.00 | | 2 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 260.00 | 568 551.00 | | 211 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 784.00 | 3 081 939.00 | | 2 462 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 560.00 | 244 601.00 | | 242 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 775.00 | 36 775.00 | | 108 775.00 |
EA Autres dettes | | 1 456.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 674.00 | 4 387.00 | | 37 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 582.00 | 3 939 471.00 | | 3 065 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 066 822.00 | 6 793 740.00 | | 6 066 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 582.00 | 3 939 471.00 | | 3 065 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 529.00 | 1 764.00 | | 2 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 083 549.00 | 12 281.00 | 8 095 830.00 | 8 083 549.00 |
FG Production vendue services | 664 938.00 | 7 725.00 | 672 663.00 | 664 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 748 487.00 | 20 006.00 | 8 768 493.00 | 8 748 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 419 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 963 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 772 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 891 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 195 035.00 | |
GE Autres charges | | | 3 521 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 424 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 181.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 204 702.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 162 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 333.00 | 35.00 | | 13 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 333.00 | -35.00 | | -13 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 572.00 | 611 689.00 | | 165 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 172 144.00 | 15 290 158.00 | | 12 172 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 773 893.00 | 13 986 835.00 | | 11 773 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 251.00 | 1 303 323.00 | | 398 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 084.00 | | 446 012.00 | 774 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 084.00 | 1 200 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 084.00 | 1 119 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 715.00 | | 18 146.00 | 16 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 909.00 | | 427 866.00 | 711 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 881.00 | 104 548.00 | 20 084.00 | 324 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 715.00 | 2 033.00 | | 16 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 166.00 | 102 515.00 | 20 084.00 | 308 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 294.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 172 609.00 | 1 195 035.00 | 1 172 609.00 | 1 172 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 595 814.00 | 1 891 600.00 | 1 595 814.00 | 1 595 814.00 |
6T Sur comptes clients | 99 303.00 | | 735.00 | 99 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695 117.00 | 1 891 600.00 | 1 596 549.00 | 1 695 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 867 726.00 | 3 092 929.00 | 2 769 158.00 | 2 867 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 086 635.00 | 2 769 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 784.00 | 2 462 784.00 | | 2 462 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 781.00 | 135 781.00 | | 135 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 775.00 | 108 775.00 | | 108 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 136 543.00 | | | 2 136 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 004.00 | | | 104 004.00 |
VB T. V. A. | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
VC Groupe et associés | 139 845.00 | | | 139 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VI Groupe et associés | 211 260.00 | 211 260.00 | | 211 260.00 |
VP Divers | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 432.00 | | | 1 389 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 068.00 | | | 304 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149 677.00 | 4 104 217.00 | 45 460.00 | 4 149 677.00 |
VW T.V.A. | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 582.00 | 3 065 582.00 | | 3 065 582.00 |