| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 908.00 | 7 587.00 | 3 320.00 | 10 908.00 |
040 Immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 963.00 | 7 764.00 | 4 199.00 | 11 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 863.00 | 10 346.00 | 62 517.00 | 72 863.00 |
072 Créances – Autres | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
084 Disponibilités | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 383.00 | 10 346.00 | 88 037.00 | 98 383.00 |
110 Total général Actif | 110 346.00 | 18 110.00 | 92 236.00 | 110 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1.00 | | | 1.00 |
214 Production vendue de biens – France | 207 449.00 | 162 386.00 | | 207 449.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 327 321.00 | | | 327 321.00 |
222 Production stockée | 6 638.00 | 112.00 | | 6 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 409.00 | 516.00 | | 1 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 496.00 | 163 015.00 | | 215 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 795.00 | 73 231.00 | | 82 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 180.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 316.00 | 43 628.00 | | 44 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | 994.00 | | 670.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 879.00 | 37 954.00 | | 41 879.00 |
252 Charges sociales | 23 617.00 | 24 049.00 | | 23 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 897.00 | 2 024.00 | | 1 897.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | 5 346.00 | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 511.00 | 1 659.00 | | 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 685.00 | 189 064.00 | | 200 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 811.00 | -26 049.00 | | 14 811.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 33.00 | 65.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 778.00 | -26 114.00 | | 3 778.00 |