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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 789.00 | 14 615.00 | 1 175.00 | 15 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 269.00 | 17 655.00 | 20 614.00 | 38 269.00 |
BT Marchandises | 80 230.00 | 32 430.00 | 47 800.00 | 80 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CF Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 911.00 | 32 430.00 | 59 481.00 | 91 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 180.00 | 50 085.00 | 80 095.00 | 130 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
DH Report à nouveau | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DL TOTAL (I) | 66 588.00 | | | 66 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 095.00 | | | 80 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
FG Production vendue services | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 295.00 | | 49 295.00 | 49 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 240.00 | | | 96 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 827.00 | | | 93 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 244.00 | | 25.00 | 38 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | | 25.00 | 4 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 395.00 | 260.00 | | 17 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 395.00 | 260.00 | | 17 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 720.00 | 32 430.00 | 31 720.00 | 31 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 720.00 | 32 430.00 | 31 720.00 | 31 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 720.00 | 32 430.00 | 31 720.00 | 31 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 430.00 | 31 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 279.00 | 11 085.00 | 4 194.00 | 15 279.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 507.00 | 11 582.00 | 1 925.00 | 13 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
ST Autres comptes | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 440.00 | | | 24 440.00 |