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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517.00 | 1 302.00 | 215.00 | 1 517.00 |
BT Marchandises | 1 398 575.00 | | 1 398 575.00 | 1 398 575.00 |
BZ Autres créances | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
CF Disponibilités | 182 443.00 | | 182 443.00 | 182 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 644.00 | | 1 624 644.00 | 1 624 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 161.00 | 1 302.00 | 1 624 860.00 | 1 626 161.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 387 354.00 | | | 387 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
DL TOTAL (I) | 400 626.00 | | | 400 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 929.00 | | | 1 093 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 788.00 | | | 75 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 234.00 | | | 1 224 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 860.00 | | | 1 624 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 347.00 | | | 1 089 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909 379.00 | | | 909 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 693.00 | | 1 177 693.00 | 1 177 693.00 |
FG Production vendue services | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 906.00 | | 1 178 906.00 | 1 178 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864.00 | | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 113.00 | | | 1 181 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 227.00 | | | 1 176 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 929.00 | 959 042.00 | 134 887.00 | 1 093 929.00 |
VI Groupe et associés | 75 788.00 | 75 788.00 | | 75 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
VW T.V.A. | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 234.00 | 1 089 347.00 | 134 887.00 | 1 224 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
ST Autres comptes | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
YT Sous‐traitance | 303 604.00 | | | 303 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 729.00 | | | 323 729.00 |