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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 61.00 | 439.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 785.00 | 61.00 | 583 724.00 | 583 785.00 |
BZ Autres créances | 510 032.00 | | 510 032.00 | 510 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 135 096.00 | | 1 135 096.00 | 1 135 096.00 |
CF Disponibilités | 839 824.00 | | 839 824.00 | 839 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 953.00 | | 2 484 953.00 | 2 484 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 738.00 | 61.00 | 3 068 677.00 | 3 068 738.00 |
CU Autres participations | 583 285.00 | | 583 285.00 | 583 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 176.00 | 289 176.00 | | 289 176.00 |
DH Report à nouveau | 2 746 045.00 | 2 073 073.00 | | 2 746 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 283.00 | 672 972.00 | | -15 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 019 938.00 | 3 035 221.00 | | 3 019 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 191.00 | 784.00 | | 9 191.00 |
EA Autres dettes | 39 548.00 | 47 548.00 | | 39 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 739.00 | 48 332.00 | | 48 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 677.00 | 3 083 553.00 | | 3 068 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223.00 | 678 386.00 | | 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 506.00 | 5 414.00 | | 15 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 283.00 | 672 972.00 | | -15 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 285.00 | | 500.00 | 583 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 285.00 | | | 583 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 032.00 | 510 032.00 | | 510 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |