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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 098.00 | 4 000.00 | 3 098.00 | 7 098.00 |
AP Constructions | 161 481.00 | 129 035.00 | 32 446.00 | 161 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 901.00 | 260 091.00 | 71 810.00 | 331 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 334.00 | 190 179.00 | 171 155.00 | 361 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 551.00 | 583 304.00 | 309 247.00 | 892 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
BT Marchandises | 89 655.00 | | 89 655.00 | 89 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 052.00 | 2 669.00 | 576 383.00 | 579 052.00 |
BZ Autres créances | 403 517.00 | | 403 517.00 | 403 517.00 |
CF Disponibilités | 290 191.00 | | 290 191.00 | 290 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 170.00 | 2 669.00 | 1 427 501.00 | 1 430 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 721.00 | 585 974.00 | 1 736 747.00 | 2 322 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 245.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 351 724.00 | 351 724.00 | | 351 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 086.00 | 223 236.00 | | 80 086.00 |
DL TOTAL (I) | 448 580.00 | 591 730.00 | | 448 580.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 779.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 779.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 089.00 | 369 976.00 | | 310 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 396.00 | 12 276.00 | | 6 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 549.00 | 4 700.00 | | 18 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 361.00 | 557 847.00 | | 778 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 226.00 | 100 307.00 | | 147 226.00 |
EA Autres dettes | 27 545.00 | 33 369.00 | | 27 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 168.00 | 1 078 475.00 | | 1 288 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 747.00 | 1 681 984.00 | | 1 736 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 849.00 | 816 836.00 | | 1 122 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 112.00 | | 113 032.00 | 800 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 593.00 | 892 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 680.00 | 7 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 912.00 | 858 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 330.00 | | 112 972.00 | 763 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 003.00 | | 60.00 | 27 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 017.00 | 63 280.00 | 17 993.00 | 538 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 680.00 | | 2 680.00 | 6 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 336.00 | 63 280.00 | 15 312.00 | 531 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
6T Sur comptes clients | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 449.00 | | 11 779.00 | 14 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 361.00 | 778 361.00 | | 778 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 866.00 | 71 866.00 | | 71 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
UX Autres créances clients | 575 849.00 | 575 849.00 | | 575 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VB T. V. A. | 121 747.00 | 121 747.00 | | 121 747.00 |
VC Groupe et associés | 271 863.00 | 271 863.00 | | 271 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 936.00 | 163 167.00 | 146 769.00 | 309 936.00 |
VI Groupe et associés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 109.00 | | | 111 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 724.00 | 1 019 724.00 | | 1 019 724.00 |
VW T.V.A. | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 618.00 | 1 122 849.00 | 146 769.00 | 1 269 618.00 |