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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 895.00 | 2 460.00 | 435.00 | 2 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 210.00 | 30 902.00 | 5 308.00 | 36 210.00 |
040 Immobilisations financières | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 632.00 | 33 362.00 | 35 270.00 | 68 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
072 Créances – Autres | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
084 Disponibilités | 79 093.00 | | 79 093.00 | 79 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 575.00 | | 130 575.00 | 130 575.00 |
110 Total général Actif | 199 207.00 | 33 362.00 | 165 845.00 | 199 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 060.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 52 556.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 12 211.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 105.00 | 157 826.00 | | 185 105.00 |
230 Autres produits | 259.00 | 22 577.00 | | 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 365.00 | 245 169.00 | | 185 365.00 |
242 Autres charges externes. | 28 542.00 | 52 638.00 | | 28 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | 2 017.00 | | 1 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 548.00 | 105 037.00 | | 92 548.00 |
252 Charges sociales | 51 088.00 | 50 682.00 | | 51 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 984.00 | 2 310.00 | | 3 984.00 |
262 Autres charges | 6 839.00 | 26 997.00 | | 6 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 506.00 | 239 679.00 | | 184 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 859.00 | 5 491.00 | | 859.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | 210.00 | | 204.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 666.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 738.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 063.00 | 21 629.00 | | 1 063.00 |