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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 085.00 | 2 038.00 | 47.00 | 2 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 024.00 | 110 698.00 | 4 326.00 | 115 024.00 |
040 Immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 163.00 | 112 735.00 | 43 428.00 | 156 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
060 Stock marchandises | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 874.00 | 453.00 | 37 421.00 | 37 874.00 |
072 Créances – Autres | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
084 Disponibilités | 48 311.00 | | 48 311.00 | 48 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 319.00 | 453.00 | 175 866.00 | 176 319.00 |
110 Total général Actif | 332 482.00 | 113 189.00 | 219 294.00 | 332 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 47.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 210.00 | 180 936.00 | | 218 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 115.00 | 196 504.00 | | 188 115.00 |
222 Production stockée | 6 720.00 | -193.00 | | 6 720.00 |
230 Autres produits | 1 876.00 | -15.00 | | 1 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 920.00 | 377 233.00 | | 414 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 797.00 | 122 318.00 | | 157 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -829.00 | 1 124.00 | | -829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 329.00 | 37 036.00 | | 37 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -229.00 | 515.00 | | -229.00 |
242 Autres charges externes. | 60 755.00 | 55 608.00 | | 60 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | 4 318.00 | | 4 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 423.00 | 90 429.00 | | 91 423.00 |
252 Charges sociales | 30 719.00 | 30 219.00 | | 30 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 672.00 | 6 280.00 | | 6 672.00 |
256 Dotations aux provisions | | 453.00 | | |
262 Autres charges | 100.00 | 37.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 129.00 | 348 337.00 | | 388 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 791.00 | 28 895.00 | | 26 791.00 |
280 Produits financiers | 621.00 | 3 507.00 | | 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | 125.00 | | 188.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 121.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | 399.00 | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 356.00 | 32 007.00 | | 27 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 705.00 | | | 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 807.00 | | | 156 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 688.00 | | | 83 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |