| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 97 000 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 021 000.00 | 797 000.00 | 1 224 000.00 | 2 021 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 711 000.00 | 2 991 000.00 | 1 720 000.00 | 4 711 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632 391 000.00 | 34 019 000.00 | 598 372 000.00 | 632 391 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 123 000.00 | 37 807 000.00 | 601 316 000.00 | 639 123 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 169 300 000.00 | |
BZ Autres créances | 28 273 000.00 | 480 000.00 | 27 793 000.00 | 28 273 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 844 000.00 | | 4 844 000.00 | 4 844 000.00 |
CF Disponibilités | 4 213 000.00 | | 4 213 000.00 | 4 213 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 767 000.00 | 480 000.00 | 37 287 000.00 | 37 767 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 890 000.00 | 38 287 000.00 | 638 603 000.00 | 676 890 000.00 |
CU Autres participations | | | 174 600 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 668 000.00 | 15 668 000.00 | | 15 668 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 567 000.00 | 1 567 000.00 | | 1 567 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 414 000.00 | 4 414 000.00 | | 4 414 000.00 |
DG Autres réserves | 307 300 000.00 | 342 500 000.00 | | 307 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 018 000.00 | 393 995 000.00 | | 360 018 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 976 000.00 | -19 232 000.00 | | 75 976 000.00 |
DL TOTAL (I) | 457 765 000.00 | 396 534 000.00 | | 457 765 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 300 000.00 | 100 000.00 | | 1 300 000.00 |
DP Provisions pour risques | 19 471 000.00 | 21 131 000.00 | | 19 471 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 471 000.00 | 21 131 000.00 | | 19 471 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 008 000.00 | 64 014 000.00 | | 88 008 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 197 000.00 | 101 922 000.00 | | 62 197 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 000.00 | 1 923 000.00 | | 2 100 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900 000.00 | 1 558 000.00 | | 1 900 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 162 000.00 | 5 720 000.00 | | 7 162 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 367 000.00 | 175 162 000.00 | | 161 367 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 603 000.00 | 592 827 000.00 | | 638 603 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 34 200 000.00 | -23 400 000.00 | | 34 200 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1 300 000.00 | 100 000.00 | | 1 300 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 100 000.00 | 17 500 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 259 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 483 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 259 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 259 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 966 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 830 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343 900 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 000.00 | |
GE Autres charges | | | 306 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 731 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 472 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 571 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -22 195 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 376 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 904 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916 000.00 | | | 2 916 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 191 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 916 000.00 | -13 191 000.00 | | 2 916 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 000.00 | 559 000.00 | | 156 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 746 000.00 | 70 840 000.00 | | 109 746 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 854 000.00 | 90 072 000.00 | | 30 854 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 976 000.00 | -19 232 000.00 | | 75 976 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 34 200 000.00 | 123 400 000.00 | | 34 200 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 34 200 000.00 | 123 400 000.00 | | 34 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343 000.00 | 271 000.00 | | 3 343 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 000.00 | 34 000.00 | | 763 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580 000.00 | 237 000.00 | | 2 580 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 131 000.00 | 2 471 000.00 | 4 131 000.00 | 21 131 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 119 000.00 | 67 000.00 | 706 000.00 | 1 119 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 358 000.00 | 16 149 000.00 | 61 834 000.00 | 80 358 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 489 000.00 | 18 620 000.00 | 65 965 000.00 | 101 489 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309 000.00 | 1 309 000.00 | | 1 309 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 000.00 | 489 000.00 | | 489 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 162 000.00 | 7 162 000.00 | | 7 162 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 304 000.00 | | 132 304 000.00 | 132 304 000.00 |
UP Prêts | 7 399 000.00 | | 7 399 000.00 | 7 399 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 130 000.00 | 17 072 000.00 | 58 000.00 | 17 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 000.00 | 1 334 000.00 | | 1 334 000.00 |
VB T. V. A. | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 398 000.00 | 11 398 000.00 | | 11 398 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 205 000.00 | 62 174 000.00 | 88 031 000.00 | 150 205 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 836 000.00 | 2 825 000.00 | 2 011 000.00 | 4 836 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 086 000.00 | 10 086 000.00 | | 10 086 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 171 000.00 | 43 399 000.00 | 141 772 000.00 | 185 171 000.00 |
VW T.V.A. | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 367 000.00 | 73 336 000.00 | 88 031 000.00 | 161 367 000.00 |