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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
AH Fonds commercial | 2 596 134.00 | | 2 596 134.00 | 2 596 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 592.00 | 1 298 029.00 | 28 563.00 | 1 326 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 074 876.00 | 1 342 879.00 | 2 731 997.00 | 4 074 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 152 385.00 | | 9 152 385.00 | 9 152 385.00 |
BZ Autres créances | 3 562 735.00 | | 3 562 735.00 | 3 562 735.00 |
CF Disponibilités | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 389.00 | | 45 389.00 | 45 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 817 258.00 | | 12 817 258.00 | 12 817 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 892 134.00 | 1 342 879.00 | 15 549 255.00 | 16 892 134.00 |
CU Autres participations | 129 668.00 | 22 368.00 | 107 300.00 | 129 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 461.00 | 902 461.00 | | 902 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 246.00 | 90 246.00 | | 90 246.00 |
DG Autres réserves | 1 885 535.00 | 1 233 975.00 | | 1 885 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 060.00 | 651 560.00 | | 1 020 060.00 |
DK Provisions réglementées | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
DL TOTAL (I) | 3 913 113.00 | 2 893 053.00 | | 3 913 113.00 |
DP Provisions pour risques | 506 000.00 | 306 000.00 | | 506 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 136.00 | 281 094.00 | | 278 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 136.00 | 587 094.00 | | 784 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 039.00 | 378.00 | | 25 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 080.00 | 2 960 128.00 | | 1 930 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 203 248.00 | 5 373 232.00 | | 5 203 248.00 |
EA Autres dettes | 302 867.00 | 230 380.00 | | 302 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 389 741.00 | 1 636 602.00 | | 3 389 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 850 975.00 | 10 200 721.00 | | 10 850 975.00 |
ED (V) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 549 255.00 | 13 680 868.00 | | 15 549 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 805 287.00 | 1 673 119.00 | 31 478 406.00 | 29 805 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 805 287.00 | 1 673 119.00 | 31 478 406.00 | 29 805 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 625 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 442 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 289 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 924 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 304.00 | |
GE Autres charges | | | 93 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 241 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 390 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114 879.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 114 879.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | -19 879.00 | | -200 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 716.00 | 472 166.00 | | 131 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 602.00 | 375 726.00 | | 38 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 637 786.00 | 32 699 171.00 | | 31 637 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 617 727.00 | 32 047 611.00 | | 30 617 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 060.00 | 651 560.00 | | 1 020 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301.00 | 19.00 | | 1 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | 19.00 | | 1 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 203 000.00 | 5 203 000.00 | | 5 203 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 390 000.00 | 3 390 000.00 | | 3 390 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 627 000.00 | 10 627 000.00 | | 10 627 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088 000.00 | 2 088 000.00 | | 2 088 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 761 000.00 | 12 761 000.00 | | 12 761 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 851 000.00 | 10 851 000.00 | | 10 851 000.00 |