| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 476.00 | 11 213.00 | 1 263.00 | 12 476.00 |
AH Fonds commercial | 744 178.00 | | 744 178.00 | 744 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 978.00 | 10 296.00 | 5 681.00 | 15 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 021.00 | 23 451.00 | 768 570.00 | 792 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 113.00 | 23 378.00 | 463 735.00 | 487 113.00 |
BZ Autres créances | 48 209.00 | | 48 209.00 | 48 209.00 |
CF Disponibilités | 318 764.00 | | 318 764.00 | 318 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 681.00 | 23 378.00 | 838 303.00 | 861 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 702.00 | 46 829.00 | 1 606 873.00 | 1 653 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 000.00 | 777 000.00 | | 777 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DG Autres réserves | 68 667.00 | 56 525.00 | | 68 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 521.00 | 12 142.00 | | 117 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 888.00 | 923 367.00 | | 1 040 888.00 |
DP Provisions pour risques | | 81 646.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 686.00 | 76 503.00 | | 84 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 598.00 | 168 457.00 | | 166 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 470.00 | 284 665.00 | | 302 470.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 985.00 | 541 800.00 | | 565 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 873.00 | 1 546 813.00 | | 1 606 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 348.00 | | 1 110 348.00 | 1 110 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 348.00 | | 1 110 348.00 | 1 110 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 866.00 | |
GE Autres charges | | | 7 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 646.00 | 4 632.00 | | 81 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 646.00 | 4 632.00 | | 81 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 646.00 | 4 632.00 | | 81 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 820.00 | 2 143.00 | | 38 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 044.00 | 1 291 485.00 | | 1 208 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 523.00 | 1 279 343.00 | | 1 090 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 521.00 | 12 142.00 | | 117 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 927.00 | | 1 687.00 | 853 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 593.00 | 792 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 862.00 | 756 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 731.00 | 15 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 517.00 | | | 778 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 022.00 | | 1 687.00 | 56 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 178.00 | 7 866.00 | 63 593.00 | 79 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 823.00 | 5 252.00 | 21 862.00 | 27 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 413.00 | 2 614.00 | 41 731.00 | 49 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 646.00 | | 81 646.00 | 81 646.00 |
6T Sur comptes clients | 32 839.00 | | 9 461.00 | 32 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 839.00 | | 9 461.00 | 32 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 484.00 | | 91 106.00 | 114 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 598.00 | 166 598.00 | | 166 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 699.00 | 82 699.00 | | 82 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 742.00 | 105 742.00 | | 105 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
UX Autres créances clients | 459 059.00 | 459 059.00 | | 459 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
VB T. V. A. | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
VC Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 84 686.00 | 84 686.00 | | 84 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 980.00 | 513 479.00 | 45 501.00 | 558 980.00 |
VW T.V.A. | 113 488.00 | 113 488.00 | | 113 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 811.00 | 553 810.00 | | 553 811.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |