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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 288.00 | | 1 553 288.00 | 1 553 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
BZ Autres créances | 492 553.00 | | 492 553.00 | 492 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 644.00 | | 580 644.00 | 580 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 932.00 | | 2 133 932.00 | 2 133 932.00 |
CU Autres participations | 1 553 288.00 | | 1 553 288.00 | 1 553 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 660.00 | | | 107 660.00 |
DH Report à nouveau | | -86 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 648.00 | 194 188.00 | | 247 648.00 |
DL TOTAL (I) | 363 693.00 | 116 045.00 | | 363 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 474.00 | 946 885.00 | | 1 195 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 535.00 | 1 929.00 | | 6 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 217.00 | 24 792.00 | | 568 217.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 302 159.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 240.00 | 1 275 765.00 | | 1 770 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 932.00 | 1 391 810.00 | | 2 133 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 240.00 | 96 024.00 | | 1 770 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 142 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 783.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 253 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 193.00 | -2 260.00 | | -2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 488.00 | 294 300.00 | | 395 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 840.00 | 100 112.00 | | 147 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 648.00 | 194 188.00 | | 247 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 288.00 | | | 1 553 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 217.00 | 568 217.00 | | 568 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 488.00 | 1 195 488.00 | | 1 195 488.00 |
UX Autres créances clients | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 553.00 | 492 553.00 | | 492 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 033.00 | 553 033.00 | | 553 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 240.00 | 1 770 240.00 | | 1 770 240.00 |