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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 190.00 | | 446 190.00 | 446 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 129.00 | 81 637.00 | 5 492.00 | 87 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 871.00 | 251 731.00 | 134 140.00 | 385 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 040.00 | 333 368.00 | 590 672.00 | 924 040.00 |
BT Marchandises | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BZ Autres créances | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CF Disponibilités | 97 838.00 | | 97 838.00 | 97 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 238.00 | | 135 238.00 | 135 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 278.00 | 333 368.00 | 725 910.00 | 1 059 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 617.00 | 7 117.00 | | 8 617.00 |
DG Autres réserves | 121 715.00 | 93 221.00 | | 121 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 850.00 | 29 994.00 | | 79 850.00 |
DL TOTAL (I) | 510 181.00 | 430 332.00 | | 510 181.00 |
DP Provisions pour risques | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 879.00 | 220 920.00 | | 132 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 2 288.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 678.00 | 8 974.00 | | 40 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 208.00 | 60 475.00 | | 38 208.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 67.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 863.00 | 292 724.00 | | 211 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 910.00 | 723 056.00 | | 725 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 019.00 | 239 930.00 | | 145 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 270.00 | | 1 416.00 | 938 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 646.00 | 924 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 646.00 | 473 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 190.00 | | | 446 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 230.00 | | 1 416.00 | 487 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 486.00 | 29 495.00 | 13 614.00 | 317 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 486.00 | 29 495.00 | 13 614.00 | 317 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 794.00 | 65 950.00 | 66 844.00 | 132 794.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 994.00 | | | 87 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 863.00 | 145 019.00 | 66 844.00 | 211 863.00 |