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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 431.00 | 29 360.00 | 1 071.00 | 30 431.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 011.00 | 31 742.00 | 1 269.00 | 33 011.00 |
060 Stock marchandises | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
072 Créances – Autres | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
084 Disponibilités | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 087.00 | | 74 087.00 | 74 087.00 |
110 Total général Actif | 107 098.00 | 31 742.00 | 75 356.00 | 107 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 559.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 012.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 231.00 | | | 188 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 682.00 | | | 199 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 265.00 | | | 58 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -699.00 | | | -699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
242 Autres charges externes. | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 187.00 | | | 81 187.00 |
252 Charges sociales | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
262 Autres charges | 295.00 | | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 354.00 | | | 201 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 672.00 | | | -1 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 714.00 | | | -2 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 772.00 | | | 31 772.00 |