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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 912.00 | 51 008.00 | 904.00 | 51 912.00 |
AH Fonds commercial | 636 684.00 | 636 684.00 | | 636 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 174.00 | 44 688.00 | 37 486.00 | 82 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 241.00 | 205 933.00 | 193 308.00 | 399 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 553.00 | | 59 553.00 | 59 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 544.00 | 938 313.00 | 298 231.00 | 1 236 544.00 |
BT Marchandises | 453 827.00 | 225 726.00 | 228 100.00 | 453 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 433.00 | | 140 433.00 | 140 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 730 400.00 | | 4 730 400.00 | 4 730 400.00 |
BZ Autres créances | 323 406.00 | | 323 406.00 | 323 406.00 |
CF Disponibilités | 3 083 465.00 | | 3 083 465.00 | 3 083 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 089.00 | | 89 089.00 | 89 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 820 620.00 | 225 726.00 | 8 594 894.00 | 8 820 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 059 141.00 | 1 164 039.00 | 8 895 102.00 | 10 059 141.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 579 063.00 | 1 854 384.00 | | 2 579 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 326.00 | 724 678.00 | | 743 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784 389.00 | 3 041 063.00 | | 3 784 389.00 |
DP Provisions pour risques | 1 977.00 | 4 506.00 | | 1 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 977.00 | 4 506.00 | | 1 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 394.00 | 2 010 796.00 | | 2 017 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 533.00 | 399 534.00 | | 11 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 419.00 | 1 659 950.00 | | 1 123 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 213.00 | 2 311 939.00 | | 1 448 213.00 |
EA Autres dettes | 507 276.00 | 106 887.00 | | 507 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 107 836.00 | 6 489 104.00 | | 5 107 836.00 |
ED (V) | 900.00 | 3 754.00 | | 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 895 102.00 | 9 538 427.00 | | 8 895 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 610.00 | | 853 610.00 | 853 610.00 |
FG Production vendue services | 8 273 388.00 | 4 538 321.00 | 12 811 709.00 | 8 273 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 126 999.00 | 4 538 321.00 | 13 665 320.00 | 9 126 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 772 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 590 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 512 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 540 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 654 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 702.00 | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 702.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | -702.00 | | -889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 539.00 | 251 648.00 | | 158 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 580.00 | 447 441.00 | | 267 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 872 450.00 | 15 216 853.00 | | 13 872 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 129 124.00 | 14 492 175.00 | | 13 129 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 326.00 | 724 678.00 | | 743 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 626.00 | | 73 618.00 | 1 166 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 66 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 1 236 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 596.00 | | 5 000.00 | 683 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 894.00 | | 52 521.00 | 428 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 136.00 | | 16 097.00 | 54 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 052.00 | 77 577.00 | | 224 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 912.00 | 4 096.00 | | 46 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 140.00 | 73 481.00 | | 177 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 506.00 | 1 977.00 | 4 506.00 | 4 506.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 636 684.00 | | | 636 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 001.00 | 26 725.00 | | 199 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 685.00 | 26 725.00 | | 835 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 191.00 | 28 702.00 | 4 506.00 | 840 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 419.00 | 1 123 419.00 | | 1 123 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 973.00 | 633 973.00 | | 633 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 481.00 | 475 481.00 | | 475 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 276.00 | 507 276.00 | | 507 276.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 553.00 | | 59 553.00 | 59 553.00 |
UX Autres créances clients | 4 730 400.00 | 4 730 400.00 | | 4 730 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
VB T. V. A. | 93 184.00 | 93 184.00 | | 93 184.00 |
VC Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 394.00 | 309 974.00 | 1 707 420.00 | 2 017 394.00 |
VI Groupe et associés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 860.00 | 179 860.00 | | 179 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 089.00 | 89 089.00 | | 89 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 207 349.00 | 5 142 896.00 | 64 453.00 | 5 207 349.00 |
VW T.V.A. | 312 706.00 | 312 706.00 | | 312 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 107 836.00 | 3 400 415.00 | 1 707 420.00 | 5 107 836.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |