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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AN Terrains | 236 448.00 | | 236 448.00 | 236 448.00 |
AP Constructions | 2 508 015.00 | 1 629 302.00 | 878 713.00 | 2 508 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 581 056.00 | 169 068.00 | 2 411 988.00 | 2 581 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 484.00 | | 199 484.00 | 199 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 311 039.00 | 50 500.00 | 1 260 539.00 | 1 311 039.00 |
BF Prêts | 99 901.00 | | 99 901.00 | 99 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 021 621.00 | 1 875 439.00 | 5 146 182.00 | 7 021 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 242.00 | | 55 242.00 | 55 242.00 |
BZ Autres créances | 207 641.00 | 100 000.00 | 107 641.00 | 207 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 883 174.00 | | 2 883 174.00 | 2 883 174.00 |
CF Disponibilités | 758 566.00 | | 758 566.00 | 758 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 613.00 | 100 000.00 | 3 805 613.00 | 3 905 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 927 234.00 | 1 975 439.00 | 8 951 795.00 | 10 927 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
CU Autres participations | 64 869.00 | 5 760.00 | 59 109.00 | 64 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 716.00 | 812 716.00 | | 812 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924 647.00 | 924 647.00 | | 924 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 866.00 | 164 866.00 | | 164 866.00 |
DG Autres réserves | 4 584 325.00 | 5 314 896.00 | | 4 584 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 939.00 | 53 813.00 | | 91 939.00 |
DL TOTAL (I) | 6 578 493.00 | 7 270 938.00 | | 6 578 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 554.00 | 1 979 323.00 | | 1 862 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609.00 | 703.00 | | 4 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 958.00 | 47 020.00 | | 103 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 180.00 | 3 602.00 | | 402 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 302.00 | 2 030 648.00 | | 2 373 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 951 795.00 | 9 301 586.00 | | 8 951 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 441.00 | 1 668 182.00 | | 2 126 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 290.00 | | 196 290.00 | 196 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 290.00 | | 196 290.00 | 196 290.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 840.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 875.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | 11 083.00 | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | 11 083.00 | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 419.00 | -85 256.00 | | 209 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 130.00 | 353 183.00 | | 683 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 191.00 | 299 371.00 | | 591 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 939.00 | 53 813.00 | | 91 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 673 343.00 | | 1 404 447.00 | 5 673 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 169.00 | 1 675 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 169.00 | 7 021 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 346 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 211 600.00 | | 134 500.00 | 5 211 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 515.00 | | 1 269 947.00 | 461 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 339.00 | 81 840.00 | | 1 737 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 111.00 | 81 840.00 | | 1 737 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 996.00 | 50 000.00 | 102 996.00 | 152 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 256.00 | 50 000.00 | 102 996.00 | 209 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 256.00 | 50 000.00 | 102 996.00 | 209 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | 102 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 958.00 | 103 958.00 | | 103 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 484.00 | | 199 484.00 | 199 484.00 |
UP Prêts | 99 901.00 | 34 615.00 | 65 286.00 | 99 901.00 |
UX Autres créances clients | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 862 554.00 | 1 615 692.00 | 246 861.00 | 1 862 554.00 |
VI Groupe et associés | 350 107.00 | 350 107.00 | | 350 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 657.00 | | | 116 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 258.00 | 298 488.00 | 264 770.00 | 563 258.00 |
VW T.V.A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 302.00 | 2 126 441.00 | 246 861.00 | 2 373 302.00 |