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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 595.00 | 32 569.00 | 95 025.00 | 127 595.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 812 060.00 | 1 093 512.00 | 718 548.00 | 1 812 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 651.00 | 619 838.00 | 180 812.00 | 800 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 023.00 | 1 047 488.00 | 1 099 535.00 | 2 147 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 041.00 | | 71 041.00 | 71 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 054 108.00 | 2 793 408.00 | 2 260 700.00 | 5 054 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 618.00 | 23 250.00 | 2 278 368.00 | 2 301 618.00 |
BZ Autres créances | 431 248.00 | | 431 248.00 | 431 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 522 386.00 | | 3 522 386.00 | 3 522 386.00 |
CF Disponibilités | 4 467 794.00 | | 4 467 794.00 | 4 467 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493 179.00 | | 493 179.00 | 493 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 216 416.00 | 23 250.00 | 11 193 166.00 | 11 216 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 270 524.00 | 2 816 658.00 | 13 453 866.00 | 16 270 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 538 956.00 | | | 2 538 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 906.00 | | | 426 906.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 861.00 | | | 3 295 861.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 709 993.00 | | | 3 709 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 545.00 | | | 1 803 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 702.00 | | | 1 513 702.00 |
EA Autres dettes | 148 413.00 | | | 148 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 257 353.00 | | | 2 257 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 433 005.00 | | | 9 433 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 453 866.00 | | | 13 453 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 578 272.00 | | | 6 578 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
FG Production vendue services | 14 951 524.00 | | 14 951 524.00 | 14 951 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 960 236.00 | | 14 960 236.00 | 14 960 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 327 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 107 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 262 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 250.00 | |
GE Autres charges | | | 19 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 750 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 118.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 692.00 | | | 307 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 878 430.00 | | | 878 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878 430.00 | | | 878 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 726 549.00 | | | 726 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 642.00 | | | 726 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 788.00 | | | 151 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 309.00 | | | 92 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 473.00 | | | 180 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 215 961.00 | | | 16 215 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 789 055.00 | | | 15 789 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 906.00 | | | 426 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 710.00 | | | 105 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 539 103.00 | | 566 531.00 | 4 539 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 527.00 | 5 054 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 527.00 | 4 813 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 394.00 | | 16 000.00 | 144 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 323 945.00 | | 540 766.00 | 4 323 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 763.00 | | 9 765.00 | 70 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 065.00 | 337 868.00 | 51 527.00 | 2 507 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 496.00 | 337 868.00 | 51 527.00 | 2 474 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 544.00 | 1 803 544.00 | | 1 803 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 595.00 | 238 595.00 | | 238 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 107.00 | 463 107.00 | | 463 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 513.00 | 98 513.00 | | 98 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 413.00 | 148 413.00 | | 148 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 257 352.00 | 2 257 352.00 | | 2 257 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 041.00 | | 71 041.00 | 71 041.00 |
UX Autres créances clients | 2 289 618.00 | 2 289 618.00 | | 2 289 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 257 535.00 | 257 535.00 | | 257 535.00 |
VC Groupe et associés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 661 657.00 | 806 924.00 | 2 734 986.00 | 3 661 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 451.00 | | | 721 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 203.00 | 420 203.00 | | 420 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 055.00 | 168 055.00 | | 168 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 179.00 | 493 179.00 | | 493 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297 085.00 | 3 226 044.00 | 71 041.00 | 3 297 085.00 |
VW T.V.A. | 293 282.00 | 293 282.00 | | 293 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 433 004.00 | 6 578 272.00 | 2 734 986.00 | 9 433 004.00 |