| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520 098.00 | 1 258 490.00 | 261 608.00 | 1 520 098.00 |
AH Fonds commercial | 3 573 992.00 | 350 000.00 | 3 223 992.00 | 3 573 992.00 |
AN Terrains | 1 708 703.00 | 715 537.00 | 993 167.00 | 1 708 703.00 |
AP Constructions | 56 641 678.00 | 36 905 010.00 | 19 736 668.00 | 56 641 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 350 267.00 | 66 235 403.00 | 46 114 863.00 | 112 350 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 472 225.00 | 2 877 470.00 | 1 594 755.00 | 4 472 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 330 153.00 | | 2 330 153.00 | 2 330 153.00 |
BF Prêts | 425 172.00 | | 425 172.00 | 425 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 022 288.00 | 108 341 910.00 | 74 680 378.00 | 183 022 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 515 526.00 | 413 119.00 | 9 102 406.00 | 9 515 526.00 |
BN En cours de production de biens | 6 556 206.00 | | 6 556 206.00 | 6 556 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 391 376.00 | | 3 391 376.00 | 3 391 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 344 417.00 | 350 912.00 | 28 993 505.00 | 29 344 417.00 |
BZ Autres créances | 5 724 335.00 | | 5 724 335.00 | 5 724 335.00 |
CF Disponibilités | 3 532 031.00 | | 3 532 031.00 | 3 532 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 120.00 | | 167 120.00 | 167 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 240 604.00 | 764 031.00 | 57 476 573.00 | 58 240 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 262 892.00 | 109 105 942.00 | 132 156 950.00 | 241 262 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 618 580.00 | | | 1 618 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 460 000.00 | | | 26 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 301 725.00 | | | -15 301 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 715.00 | | | -340 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 977 227.00 | | | 9 977 227.00 |
DK Provisions réglementées | 313 898.00 | | | 313 898.00 |
DL TOTAL (I) | 21 108 685.00 | | | 21 108 685.00 |
DP Provisions pour risques | 770 039.00 | | | 770 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 865 211.00 | | | 3 865 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 635 250.00 | | | 4 635 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 471 757.00 | | | 20 471 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 377 818.00 | | | 30 377 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 191 326.00 | | | 10 191 326.00 |
EA Autres dettes | 45 372 115.00 | | | 45 372 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 413 015.00 | | | 106 413 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 156 950.00 | | | 132 156 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 226 973.00 | | | 93 226 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 091.00 | | 1 515 091.00 | 1 515 091.00 |
FD Production vendue biens | 256 078 876.00 | 14 116 373.00 | 270 195 249.00 | 256 078 876.00 |
FG Production vendue services | 1 168 357.00 | | 1 168 357.00 | 1 168 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 762 323.00 | 14 116 373.00 | 272 878 696.00 | 258 762 323.00 |
FM Production stockée | | | 273 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 226 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 336 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 608 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 108 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 727 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 449 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 606 662.00 | |
GE Autres charges | | | 342 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 828 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 601 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 068 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 219.00 | | | 282 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458 260.00 | | | 458 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 448 654.00 | | | 1 448 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906 914.00 | | | 1 906 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 919.00 | | | 217 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 546.00 | | | 236 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670 368.00 | | | 1 670 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 504.00 | | | -57 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 133 574.00 | | | 276 133 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 474 289.00 | | | 276 474 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 715.00 | | | -340 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 158 803.00 | | 14 111 135.00 | 175 158 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 749.00 | 425 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 109 040.00 | 2 138 611.00 | 183 022 288.00 | 4 109 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 094 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 109 040.00 | 2 128 862.00 | 177 503 026.00 | 4 109 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 980 836.00 | | 113 254.00 | 4 980 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 853 496.00 | | 13 887 432.00 | 169 853 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 471.00 | | 110 449.00 | 324 471.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 109 040.00 | | | 4 109 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 876 617.00 | 9 449 202.00 | 1 983 909.00 | 100 876 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520 816.00 | 87 674.00 | | 1 520 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 355 802.00 | 9 361 528.00 | 1 983 909.00 | 99 355 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 898.00 | | | 313 898.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 571 679.00 | 606 662.00 | 543 091.00 | 4 571 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 497 597.00 | 32 346.00 | 116 823.00 | 497 597.00 |
6T Sur comptes clients | 62 702.00 | 290 947.00 | 2 737.00 | 62 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 299.00 | 323 292.00 | 119 560.00 | 560 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 445 876.00 | 929 954.00 | 662 651.00 | 5 445 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 471 757.00 | 7 285 714.00 | 12 300 328.00 | 20 471 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 377 818.00 | 30 377 818.00 | | 30 377 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997 622.00 | 3 997 622.00 | | 3 997 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 603 189.00 | 4 603 189.00 | | 4 603 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 970 942.00 | 3 970 942.00 | | 3 970 942.00 |
UP Prêts | 425 172.00 | 215.00 | 424 957.00 | 425 172.00 |
UX Autres créances clients | 29 281 524.00 | 29 281 524.00 | | 29 281 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 893.00 | | 62 893.00 | 62 893.00 |
VB T. V. A. | 3 980 950.00 | 3 980 950.00 | | 3 980 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 555 687.00 | | 1 555 687.00 | 1 555 687.00 |
VI Groupe et associés | 41 401 173.00 | 41 401 173.00 | | 41 401 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 285 714.00 | | | 7 285 714.00 |
VP Divers | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564 647.00 | 1 564 647.00 | | 1 564 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 765.00 | 137 765.00 | | 137 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 120.00 | 167 120.00 | | 167 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 661 044.00 | 33 617 507.00 | 2 043 537.00 | 35 661 044.00 |
VW T.V.A. | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 413 015.00 | 93 226 973.00 | 12 300 328.00 | 106 413 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 571 342.00 | | | 1 571 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 844 403.00 | | | 844 403.00 |
ST Autres comptes | 38 738 540.00 | | | 38 738 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 909 329.00 | | | 909 329.00 |
YT Sous‐traitance | 10 447 393.00 | | | 10 447 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 656 073.00 | | | 14 656 073.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 776 380.00 | | | 776 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 347 722.00 | | | 2 347 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 492 706.00 | | | 15 492 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 871 805.00 | | | 23 871 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 608 415.00 | | | 65 608 415.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 991.00 | | | 991.00 |