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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 59 008.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 558.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 357.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 99 099.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 34 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 155 991.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 786.00 | |
CF Disponibilités | | | 156 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 363 843.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 462 942.00 | |
CU Autres participations | | | 10 676.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 572.00 | 297 885.00 | | 298 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 175.00 | 687.00 | | 6 175.00 |
DL TOTAL (I) | 313 132.00 | 306 957.00 | | 313 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 3 383.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 088.00 | 26 434.00 | | 77 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 348.00 | 16 290.00 | | 33 348.00 |
EA Autres dettes | 38 998.00 | 313 933.00 | | 38 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 810.00 | 360 040.00 | | 149 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 942.00 | 666 997.00 | | 462 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 810.00 | 360 040.00 | | 149 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 308.00 | | 1 674.00 | 473 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 625.00 | | 1 674.00 | 398 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 088.00 | 77 088.00 | | 77 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 155 991.00 | 155 991.00 | | 155 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 278.00 | 172 778.00 | 2 500.00 | 175 278.00 |
VW T.V.A. | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 810.00 | 149 810.00 | | 149 810.00 |