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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 401 536.00 | 308 851.00 | 92 685.00 | 401 536.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 836.00 | 308 851.00 | 94 985.00 | 403 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 967.00 | | 60 967.00 | 60 967.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 926.00 | | 95 926.00 | 95 926.00 |
072 Créances – Autres | 45 385.00 | | 45 385.00 | 45 385.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 352 938.00 | | 352 938.00 | 352 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 605 216.00 | | 605 216.00 | 605 216.00 |
110 Total général Actif | 1 009 052.00 | 308 851.00 | 700 201.00 | 1 009 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 744.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 253.00 | |
172 Autres dettes | | | 586 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 636 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 770.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 806 080.00 | 1 025 852.00 | | 806 080.00 |
222 Production stockée | 33 971.00 | -49 898.00 | | 33 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 918.00 | | |
230 Autres produits | 947.00 | 4 089.00 | | 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 840 998.00 | 983 960.00 | | 840 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 43 548.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 063.00 | -1 475.00 | | 4 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
242 Autres charges externes. | 407 401.00 | 379 944.00 | | 407 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 587.00 | 97 906.00 | | 27 587.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 123 781.00 | | | 123 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 290 908.00 | 303 314.00 | | 290 908.00 |
252 Charges sociales | 55 193.00 | 139 146.00 | | 55 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 049.00 | 39 711.00 | | 40 049.00 |
262 Autres charges | 4 448.00 | 60.00 | | 4 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 834 860.00 | 1 002 153.00 | | 834 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 138.00 | -18 192.00 | | 6 138.00 |
280 Produits financiers | 602.00 | | | 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 770.00 | 22 324.00 | | 38 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 941.00 | 180.00 | | 23 941.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | 4 900.00 | | 4 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 143.00 | -948.00 | | 17 143.00 |