| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 455.00 | 57 488.00 | 66 967.00 | 124 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 424.00 | 68 069.00 | 89 355.00 | 157 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 431.00 | 3 823.00 | 319 608.00 | 323 431.00 |
BZ Autres créances | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
CF Disponibilités | 81 089.00 | | 81 089.00 | 81 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 948.00 | 3 823.00 | 460 125.00 | 463 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 372.00 | 71 892.00 | 549 480.00 | 621 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 479.00 | 68 044.00 | | 156 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 256.00 | 113 435.00 | | 81 256.00 |
DL TOTAL (I) | 457 734.00 | 401 479.00 | | 457 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 752.00 | 59 099.00 | | 30 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 717.00 | 66 950.00 | | 57 717.00 |
EA Autres dettes | 3 277.00 | 220.00 | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 745.00 | 226 269.00 | | 91 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 480.00 | 627 748.00 | | 549 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 745.00 | 226 269.00 | | 91 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 558.00 | 10 907.00 | 754 465.00 | 743 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 558.00 | 10 907.00 | 754 465.00 | 743 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 438.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 061.00 | 14 512.00 | | 12 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 358.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 554.00 | 2 271.00 | | 21 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 554.00 | 2 271.00 | | 21 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 591.00 | 1 147.00 | | 4 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 591.00 | 1 147.00 | | 4 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 963.00 | 1 124.00 | | 16 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 426.00 | 745 007.00 | | 788 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 170.00 | 631 572.00 | | 707 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 256.00 | 113 435.00 | | 81 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 828.00 | | 74 596.00 | 82 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 761.00 | | 73 694.00 | 50 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 487.00 | | 902.00 | 21 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 632.00 | 9 438.00 | | 58 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 051.00 | 9 438.00 | | 48 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
UX Autres créances clients | 317 391.00 | 317 391.00 | | 317 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VB T. V. A. | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 247.00 | 405 247.00 | | 405 247.00 |
VW T.V.A. | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 745.00 | 91 745.00 | | 91 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 451.00 | 10 016.00 | | 11 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 455.00 | 5 278.00 | | 4 455.00 |
ST Autres comptes | 51 636.00 | 48 488.00 | | 51 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 228.00 | 101 895.00 | | 101 228.00 |
YT Sous‐traitance | 126 860.00 | 128 135.00 | | 126 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 035.00 | 6 776.00 | | 3 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 486.00 | 16 792.00 | | 14 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 329.00 | 149 635.00 | | 146 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 376.00 | 40 808.00 | | 30 376.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 180.00 | 283 796.00 | | 284 180.00 |