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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407 312.00 | 1 095 830.00 | 311 482.00 | 1 407 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 407 312.00 | 1 095 830.00 | 311 482.00 | 1 407 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 450.00 | | 897 450.00 | 897 450.00 |
BZ Autres créances | 13 322 310.00 | | 13 322 310.00 | 13 322 310.00 |
CF Disponibilités | 320 929.00 | | 320 929.00 | 320 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 579.00 | | 57 579.00 | 57 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 614 413.00 | | 14 614 413.00 | 14 614 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 021 725.00 | 1 095 830.00 | 14 925 895.00 | 16 021 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 512 296.00 | | | 8 512 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 254.00 | 1 184 728.00 | | 1 149 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 154.00 | 1 227 628.00 | | 1 192 154.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | 150 000.00 | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | 150 000.00 | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 751.00 | 179 782.00 | | 173 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 127.00 | 1 650 827.00 | | 1 569 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 518 401.00 | 2 391 508.00 | | 2 518 401.00 |
EA Autres dettes | 9 267 460.00 | 12 256 221.00 | | 9 267 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 528 741.00 | 16 478 339.00 | | 13 528 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 925 895.00 | 17 855 968.00 | | 14 925 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 528 741.00 | 16 478 339.00 | | 13 528 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 931 245.00 | | 16 931 245.00 | 16 931 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 931 245.00 | | 16 931 245.00 | 16 931 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 258 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 438 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 744 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 406 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 852 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 170 724.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | -170 724.00 | | -1 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 607.00 | 204 951.00 | | 237 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 917.00 | 429 475.00 | | 426 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 258 672.00 | 12 455 023.00 | | 17 258 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 109 418.00 | 11 270 295.00 | | 16 109 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 254.00 | 1 184 728.00 | | 1 149 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 267 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 506.00 | | | 335 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 506.00 | | | 335 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 589.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 217.00 | 229 613.00 | | 866 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866 217.00 | 229 613.00 | | 866 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 55 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 55 000.00 | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 127.00 | 1 569 127.00 | | 1 569 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191 800.00 | 1 191 800.00 | | 1 191 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 880.00 | 729 880.00 | | 729 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 267 461.00 | 9 267 461.00 | | 9 267 461.00 |
UX Autres créances clients | 897 451.00 | 897 451.00 | | 897 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VB T. V. A. | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
VC Groupe et associés | 8 512 296.00 | | 8 512 296.00 | 8 512 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 752.00 | 173 752.00 | | 173 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 852.00 | 363 852.00 | | 363 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 714 278.00 | 4 714 278.00 | | 4 714 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 277 341.00 | 5 765 044.00 | 8 512 296.00 | 14 277 341.00 |
VW T.V.A. | 212 420.00 | 212 420.00 | | 212 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 528 741.00 | 13 528 741.00 | | 13 528 741.00 |