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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 563.00 | 15 466.00 | 1 098.00 | 16 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 874.00 | 15 466.00 | 43 409.00 | 58 874.00 |
BN En cours de production de biens | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 846.00 | 20 001.00 | 57 845.00 | 77 846.00 |
BZ Autres créances | 582 961.00 | | 582 961.00 | 582 961.00 |
CF Disponibilités | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 385.00 | 20 001.00 | 736 384.00 | 756 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 259.00 | 35 467.00 | 779 793.00 | 815 259.00 |
CU Autres participations | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 668 186.00 | | | 668 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 446.00 | | | -25 446.00 |
DL TOTAL (I) | 752 740.00 | | | 752 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 793.00 | | | 779 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 833.00 | | 870 833.00 | 870 833.00 |
FG Production vendue services | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 735.00 | | 908 735.00 | 908 735.00 |
FM Production stockée | | | -886 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 370.00 | | | -6 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 535.00 | | | 137 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 981.00 | | | 162 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 446.00 | | | -25 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 229.00 | | 40 645.00 | 18 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | 40 645.00 | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 178.00 | 287.00 | | 15 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 178.00 | 287.00 | | 15 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 77 846.00 | | | 77 846.00 |
VB T. V. A. | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VC Groupe et associés | 292 202.00 | | | 292 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 896.00 | 662 244.00 | 652.00 | 662 896.00 |
VW T.V.A. | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |