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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 804.00 | 41 464.00 | 10 340.00 | 51 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 911.00 | | 84 911.00 | 84 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 756.00 | 45 404.00 | 100 352.00 | 145 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 116.00 | | 90 116.00 | 90 116.00 |
BZ Autres créances | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 070.00 | 33.00 | 11 037.00 | 11 070.00 |
CF Disponibilités | 499 986.00 | | 499 986.00 | 499 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 134.00 | | 241 134.00 | 241 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 996.00 | 33.00 | 894 963.00 | 894 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 752.00 | 45 437.00 | 995 315.00 | 1 040 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 209.00 | 121 726.00 | | 304 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 499.00 | 182 483.00 | | 59 499.00 |
DL TOTAL (I) | 402 093.00 | 342 594.00 | | 402 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 746.00 | 39 900.00 | | 34 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 603.00 | 534 304.00 | | 330 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 2 117.00 | | 1 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 851.00 | 33 638.00 | | 13 851.00 |
EA Autres dettes | 161 550.00 | 7 575.00 | | 161 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 610.00 | 51 142.00 | | 50 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 222.00 | 668 677.00 | | 593 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 315.00 | 1 011 271.00 | | 995 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 765.00 | 634 190.00 | | 569 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 756.00 | | | 145 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 990.00 | 8 414.00 | | 36 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 689.00 | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 133.00 | 7 726.00 | | 35 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 550.00 | 161 550.00 | | 161 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UX Autres créances clients | 90 116.00 | 90 116.00 | | 90 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VB T. V. A. | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 487.00 | 11 029.00 | 23 458.00 | 34 487.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 134.00 | 241 134.00 | | 241 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 041.00 | 389 041.00 | | 389 041.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 620.00 | 239 162.00 | 23 458.00 | 262 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | 696.00 | | 1 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 311.00 | 4 324.00 | | 4 311.00 |
ST Autres comptes | 36 341.00 | 24 364.00 | | 36 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 676.00 | 27 985.00 | | 28 676.00 |
YT Sous‐traitance | 1 375 458.00 | 151 251.00 | | 1 375 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | 1 278.00 | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 424.00 | 1 974.00 | | 2 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 527.00 | 8 263.00 | | 15 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 853.00 | 5 052.00 | | 15 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 444 787.00 | 207 924.00 | | 1 444 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |