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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 612.00 | 15 051.00 | 64 561.00 | 79 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 548.00 | 40 853.00 | 94 694.00 | 135 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 337.00 | 18 123.00 | 299 215.00 | 317 337.00 |
BZ Autres créances | 367 161.00 | | 367 161.00 | 367 161.00 |
CF Disponibilités | 52 094.00 | | 52 094.00 | 52 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 058.00 | 18 123.00 | 721 935.00 | 740 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 606.00 | 58 976.00 | 816 629.00 | 875 606.00 |
CU Autres participations | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 317.00 | 114 317.00 | | 114 317.00 |
DH Report à nouveau | -3 770.00 | | | -3 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 375.00 | -3 770.00 | | -7 375.00 |
DL TOTAL (I) | 111 972.00 | 119 347.00 | | 111 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 269.00 | 193.00 | | 50 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 208.00 | 52 567.00 | | 53 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 173.00 | 11 356.00 | | 12 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 633.00 | 141 772.00 | | 210 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 091.00 | 70 283.00 | | 65 091.00 |
EA Autres dettes | 313 284.00 | 456 381.00 | | 313 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 658.00 | 732 551.00 | | 704 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 629.00 | 851 898.00 | | 816 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 712.00 | | | 680 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 889.00 | | 65 393.00 | 72 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 734.00 | 135 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 734.00 | 79 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 953.00 | | 65 393.00 | 16 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 100.00 | 4 488.00 | 2 734.00 | 39 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 297.00 | 4 488.00 | 2 734.00 | 13 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 556.00 | 14 237.00 | 4 671.00 | 8 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 556.00 | 14 237.00 | 4 671.00 | 8 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 556.00 | 14 237.00 | 4 671.00 | 8 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 237.00 | 4 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 633.00 | 210 633.00 | | 210 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 284.00 | 313 284.00 | | 313 284.00 |
UX Autres créances clients | 317 337.00 | 317 337.00 | | 317 337.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VC Groupe et associés | 358 202.00 | | 358 202.00 | 358 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 042.00 | 31 269.00 | 11 773.00 | 43 042.00 |
VI Groupe et associés | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 963.00 | 329 762.00 | 358 202.00 | 687 963.00 |
VW T.V.A. | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 485.00 | 680 712.00 | 11 773.00 | 692 485.00 |