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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 069.00 | 49 546.00 | 13 523.00 | 63 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 142.00 | 72 800.00 | 17 342.00 | 90 142.00 |
BT Marchandises | 111 912.00 | | 111 912.00 | 111 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CF Disponibilités | 290 175.00 | | 290 175.00 | 290 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 314.00 | | 410 314.00 | 410 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 456.00 | 72 800.00 | 427 655.00 | 500 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 220 223.00 | 178 159.00 | | 220 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 856.00 | 87 064.00 | | 113 856.00 |
DL TOTAL (I) | 349 479.00 | 280 623.00 | | 349 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 733.00 | 17 395.00 | | 10 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 992.00 | 63 423.00 | | 51 992.00 |
EA Autres dettes | 14 105.00 | 8 708.00 | | 14 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 176.00 | 89 526.00 | | 78 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 655.00 | 370 149.00 | | 427 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 176.00 | 89 526.00 | | 78 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 032.00 | | 1 111.00 | 89 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 213.00 | | 1 111.00 | 85 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 674.00 | 8 127.00 | | 64 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 674.00 | 8 127.00 | | 64 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | -1.00 | 8.00 | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VC Groupe et associés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 235.00 | 8 227.00 | 8.00 | 8 235.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 176.00 | 78 176.00 | | 78 176.00 |