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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BZ Autres créances | 705 860.00 | | 705 860.00 | 705 860.00 |
CF Disponibilités | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 355.00 | | 730 355.00 | 730 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 360.00 | | 743 360.00 | 743 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 68 806.00 | | | 68 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 745.00 | 70 406.00 | | 81 745.00 |
DL TOTAL (I) | 168 151.00 | 86 406.00 | | 168 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 058.00 | 301 358.00 | | 223 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 245.00 | 189 033.00 | | 162 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 191.00 | 100 328.00 | | 88 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 596.00 | 41 380.00 | | 58 596.00 |
EA Autres dettes | 43 119.00 | 24 296.00 | | 43 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 209.00 | 656 395.00 | | 575 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 360.00 | 742 801.00 | | 743 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 209.00 | 465 611.00 | | 575 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 292.00 | 43 830.00 | | 26 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 899.00 | | 3 279.00 | 852 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251.00 | 11 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843 173.00 | 13 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 596 676.00 | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 246.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 216.00 | | | 598 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 967.00 | | 3 279.00 | 242 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 691.00 | 2 614.00 | 241 306.00 | 238 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 567.00 | 2 614.00 | 239 181.00 | 236 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 191.00 | 88 191.00 | | 88 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
UX Autres créances clients | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VB T. V. A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 767.00 | 196 767.00 | | 196 767.00 |
VI Groupe et associés | 161 795.00 | 161 795.00 | | 161 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 184.00 | 697 184.00 | | 697 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 169.00 | 731 169.00 | | 731 169.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 209.00 | 575 209.00 | | 575 209.00 |