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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 194.00 | 62 081.00 | 4 113.00 | 66 194.00 |
040 Immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 652.00 | 62 081.00 | 97 571.00 | 159 652.00 |
060 Stock marchandises | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
072 Créances – Autres | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
084 Disponibilités | 73 037.00 | | 73 037.00 | 73 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 621.00 | | 86 621.00 | 86 621.00 |
110 Total général Actif | 246 273.00 | 62 081.00 | 184 192.00 | 246 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 042.00 | | | 168 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 593.00 | | | 169 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 145.00 | | | 76 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -494.00 | | | -494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
242 Autres charges externes. | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
252 Charges sociales | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 751.00 | | | 148 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 762.00 | | | 157 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |