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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 311.00 | 11 126.00 | 1 185.00 | 12 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 722.00 | 58 050.00 | 672.00 | 58 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 377.00 | 69 176.00 | 81 202.00 | 150 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 486.00 | 263 158.00 | 334 329.00 | 597 486.00 |
BZ Autres créances | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CF Disponibilités | 498 053.00 | | 498 053.00 | 498 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 111 867.00 | 263 158.00 | 848 709.00 | 1 111 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 244.00 | 332 333.00 | 929 910.00 | 1 262 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 729.00 | 176 780.00 | | 296 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 438.00 | 189 950.00 | | 161 438.00 |
DL TOTAL (I) | 557 167.00 | 465 729.00 | | 557 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 305.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 402.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 336.00 | 178 193.00 | | 169 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 135.00 | 278 867.00 | | 202 135.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 36 315.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 743.00 | 494 082.00 | | 372 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 910.00 | 959 811.00 | | 929 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 743.00 | 494 082.00 | | 372 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 305.00 | | 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 113.00 | | 1 769 113.00 | 1 769 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 113.00 | | 1 769 113.00 | 1 769 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 967.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 833.00 | 8 213.00 | | 6 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 31.00 | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 31.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 1 250.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 1 250.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -1 219.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 278.00 | 66 934.00 | | 56 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 319.00 | 1 739 364.00 | | 1 772 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 882.00 | 1 549 414.00 | | 1 610 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 438.00 | 189 950.00 | | 161 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 661.00 | | | 151 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283.00 | 150 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 283.00 | 76 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 812.00 | | | 77 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 135.00 | 4 324.00 | 1 283.00 | 66 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 852.00 | 4 324.00 | | 64 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 191.00 | 163 967.00 | | 99 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 191.00 | 163 967.00 | | 99 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 191.00 | 163 967.00 | | 99 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 336.00 | 169 336.00 | | 169 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 895.00 | 91 895.00 | | 91 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 386 079.00 | 386 079.00 | | 386 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 407.00 | 211 407.00 | | 211 407.00 |
VB T. V. A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 781.00 | 615 781.00 | | 615 781.00 |
VW T.V.A. | 80 987.00 | 80 987.00 | | 80 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 743.00 | 372 743.00 | | 372 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 025.00 | 15 182.00 | | 9 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 152.00 | 10 931.00 | | 3 152.00 |
ST Autres comptes | 55 682.00 | 56 306.00 | | 55 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 888.00 | 33 080.00 | | 35 888.00 |
YT Sous‐traitance | 434 471.00 | 499 430.00 | | 434 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 554.00 | 140 270.00 | | 38 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 759.00 | 2 834.00 | | 6 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 784.00 | 18 016.00 | | 15 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 905.00 | 160 791.00 | | 262 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 477.00 | 198 148.00 | | 168 477.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 748.00 | 740 017.00 | | 567 748.00 |