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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 955 450.00 | 955 450.00 | | 955 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 829.00 | 955 450.00 | 64 379.00 | 1 019 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 310.00 | 45 821.00 | 78 489.00 | 124 310.00 |
BZ Autres créances | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CF Disponibilités | 289 688.00 | | 289 688.00 | 289 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 975.00 | 45 821.00 | 377 154.00 | 422 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 804.00 | 1 001 271.00 | 441 533.00 | 1 442 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 128 642.00 | 237 062.00 | | 128 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 632.00 | 191 580.00 | | 175 632.00 |
DL TOTAL (I) | 321 043.00 | 445 411.00 | | 321 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 934.00 | 74 681.00 | | 74 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371.00 | 659.00 | | 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 588.00 | 22 028.00 | | 20 588.00 |
EA Autres dettes | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 490.00 | 151 483.00 | | 120 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 533.00 | 596 894.00 | | 441 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 490.00 | 151 483.00 | | 120 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 219.00 | | 332 219.00 | 332 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 219.00 | | 332 219.00 | 332 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 087.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 323.00 | 71 031.00 | | 63 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 955.00 | 361 696.00 | | 338 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 323.00 | 170 116.00 | | 163 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 632.00 | 191 580.00 | | 175 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 479.00 | | 350.00 | 1 019 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 479.00 | | | 1 019 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 450.00 | | | 955 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 450.00 | | | 955 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 821.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 934.00 | 74 934.00 | | 74 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 969.00 | 109 969.00 | | 109 969.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 637.00 | 133 637.00 | | 133 637.00 |
VW T.V.A. | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 490.00 | 120 490.00 | | 120 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 330.00 | 20 199.00 | | 20 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 326.00 | 2 547.00 | | 6 326.00 |
ST Autres comptes | 15 162.00 | 20 500.00 | | 15 162.00 |
YT Sous‐traitance | 12 360.00 | 6 750.00 | | 12 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 330.00 | 20 199.00 | | 20 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 677.00 | 59 825.00 | | 58 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 356.00 | 4 292.00 | | 6 356.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 848.00 | 29 797.00 | | 33 848.00 |