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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 269.00 | 12 856.00 | 1 413.00 | 14 269.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 4 574.00 | 3 049.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 347 503.00 | 116 155.00 | 231 348.00 | 347 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 778.00 | 1 090 105.00 | 353 674.00 | 1 443 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 418 843.00 | 1 282 795.00 | 2 136 047.00 | 3 418 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232 238.00 | 2 506 485.00 | 2 725 753.00 | 5 232 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
BZ Autres créances | 1 157 394.00 | | 1 157 394.00 | 1 157 394.00 |
CF Disponibilités | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 296.00 | | 1 211 296.00 | 1 211 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 443 534.00 | 2 506 485.00 | 3 937 049.00 | 6 443 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 81 107.00 | 386 772.00 | | 81 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 184.00 | -305 665.00 | | 251 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 830.00 | 7 683.00 | | 6 830.00 |
DK Provisions réglementées | 19 419.00 | 9 710.00 | | 19 419.00 |
DL TOTAL (I) | 360 065.00 | 100 025.00 | | 360 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 098 394.00 | 3 329 461.00 | | 3 098 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 986.00 | 52 988.00 | | 37 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 299.00 | 134 256.00 | | 204 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 502.00 | 251 760.00 | | 212 502.00 |
EA Autres dettes | 11 143.00 | 4 479.00 | | 11 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 661.00 | 18 812.00 | | 12 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 984.00 | 3 791 755.00 | | 3 576 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 049.00 | 3 891 780.00 | | 3 937 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
FG Production vendue services | 3 453 467.00 | | 3 453 467.00 | 3 453 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 759.00 | | 3 454 759.00 | 3 454 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 386.00 | |
GE Autres charges | | | 255 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 398.00 | 19 823.00 | | 17 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 854.00 | 2 575.00 | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 252.00 | 22 398.00 | | 18 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 421.00 | 11 045.00 | | 10 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 421.00 | 11 045.00 | | 10 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 831.00 | 11 353.00 | | 7 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 462.00 | 2 495 043.00 | | 3 629 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 278.00 | 2 800 708.00 | | 3 378 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 184.00 | -305 665.00 | | 251 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 231 113.00 | | 24 854.00 | 5 231 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 728.00 | 5 232 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 728.00 | 5 210 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 208 998.00 | | 24 854.00 | 5 208 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 116.00 | 420 385.00 | 23 016.00 | 2 109 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 925.00 | 2 504.00 | | 14 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 191.00 | 417 881.00 | 23 017.00 | 2 094 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 710.00 | 9 710.00 | 19 419.00 | 9 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 710.00 | 9 710.00 | 19 419.00 | 9 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 299.00 | 204 299.00 | | 204 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 143.00 | 116 143.00 | | 116 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VB T. V. A. | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 550.00 | 1 075 550.00 | | 1 075 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 692.00 | 98 692.00 | | 98 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 999 701.00 | 344 670.00 | 1 422 569.00 | 2 999 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 650.00 | | | 222 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VP Divers | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 433.00 | 1 176 433.00 | | 1 176 433.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 984.00 | 921 953.00 | 1 422 569.00 | 3 576 984.00 |