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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 695.00 | 58 010.00 | 9 685.00 | 67 695.00 |
040 Immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 895.00 | 58 010.00 | 104 885.00 | 162 895.00 |
060 Stock marchandises | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
072 Créances – Autres | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
084 Disponibilités | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
088 Caisse | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 458.00 | | 51 458.00 | 51 458.00 |
110 Total général Actif | 214 353.00 | 58 010.00 | 156 343.00 | 214 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 424.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 082.00 | 153 072.00 | | 166 082.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 220.00 | | | 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 658.00 | 66 630.00 | | 74 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 867.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 744.00 | 221 571.00 | | 240 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 681.00 | 66 915.00 | | 76 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -258.00 | 388.00 | | -258.00 |
242 Autres charges externes. | 46 725.00 | 43 885.00 | | 46 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 895.00 | 3 037.00 | | 2 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 319.00 | 64 739.00 | | 60 319.00 |
252 Charges sociales | 25 660.00 | 23 557.00 | | 25 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 942.00 | 2 317.00 | | 2 942.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 980.00 | 204 846.00 | | 214 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 764.00 | 16 725.00 | | 25 764.00 |
294 Charges financières | 1 394.00 | 2 045.00 | | 1 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 623.00 | 1 163.00 | | 2 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 1 831.00 | | 3 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 705.00 | 11 686.00 | | 18 705.00 |