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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 30 883.00 | 26 815.00 | 4 068.00 | 30 883.00 |
AP Constructions | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735 611.00 | 2 035 128.00 | 700 483.00 | 2 735 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 467.00 | 2 067 671.00 | 719 796.00 | 2 787 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 743.00 | | 75 743.00 | 75 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 603.00 | 21 185.00 | 364 418.00 | 385 603.00 |
BZ Autres créances | 148 457.00 | | 148 457.00 | 148 457.00 |
CF Disponibilités | 1 258 257.00 | | 1 258 257.00 | 1 258 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 868 183.00 | 21 185.00 | 1 846 998.00 | 1 868 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 650.00 | 2 088 856.00 | 2 566 794.00 | 4 655 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 73 060.00 | 73 060.00 | | 73 060.00 |
DH Report à nouveau | 1 392.00 | 1 529.00 | | 1 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 095.00 | 185 863.00 | | 307 095.00 |
DK Provisions réglementées | 380 435.00 | 337 285.00 | | 380 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 983.00 | 927 738.00 | | 1 091 983.00 |
DP Provisions pour risques | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 552.00 | 329 216.00 | | 332 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 265.00 | 360 929.00 | | 364 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 408.00 | 531 192.00 | | 959 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 951.00 | 107 600.00 | | 139 951.00 |
EA Autres dettes | 11 187.00 | 9 675.00 | | 11 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 546.00 | 656 849.00 | | 1 110 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 794.00 | 1 945 516.00 | | 2 566 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 647 817.00 | | 2 647 817.00 | 2 647 817.00 |
FG Production vendue services | 215 850.00 | | 215 850.00 | 215 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 666.00 | | 2 863 666.00 | 2 863 666.00 |
FM Production stockée | | | -309.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 336.00 | |
GE Autres charges | | | 163 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 296.00 | 357.00 | | 7 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 296.00 | 357.00 | | 7 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 446.00 | 49 403.00 | | 50 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 446.00 | 49 403.00 | | 50 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 150.00 | -49 045.00 | | -43 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 848.00 | 72 370.00 | | 110 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 654.00 | 2 695 683.00 | | 2 870 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 558.00 | 2 509 820.00 | | 2 563 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 095.00 | 185 863.00 | | 307 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 467.00 | | | 2 787 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 787 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 772 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 222.00 | | | 2 772 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 247.00 | 187 424.00 | | 1 880 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 247.00 | 187 424.00 | | 1 880 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 337 285.00 | 50 446.00 | 7 296.00 | 337 285.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 929.00 | 3 336.00 | | 360 929.00 |
6T Sur comptes clients | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 043.00 | 3 336.00 | | 743 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 408.00 | 959 408.00 | | 959 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UX Autres créances clients | 385 603.00 | 385 603.00 | | 385 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 145 178.00 | 145 178.00 | | 145 178.00 |
VI Groupe et associés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 060.00 | 534 060.00 | | 534 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 546.00 | 1 110 546.00 | | 1 110 546.00 |