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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 434.00 | 199 814.00 | 13 620.00 | 213 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 002.00 | 118 704.00 | 74 298.00 | 193 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 909.00 | 318 518.00 | 95 391.00 | 413 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BZ Autres créances | 142 419.00 | | 142 419.00 | 142 419.00 |
CF Disponibilités | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 864.00 | | 212 864.00 | 212 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 774.00 | 318 518.00 | 308 255.00 | 626 774.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
DG Autres réserves | 85 815.00 | 84 871.00 | | 85 815.00 |
DH Report à nouveau | | 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 204.00 | 80 399.00 | | 88 204.00 |
DL TOTAL (I) | 183 295.00 | 175 091.00 | | 183 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 873.00 | 27 406.00 | | 41 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 920.00 | 39 690.00 | | 78 920.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | 2 582.00 | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 960.00 | 69 709.00 | | 124 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 255.00 | 244 800.00 | | 308 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 960.00 | 69 709.00 | | 124 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 861.00 | | 5 928.00 | 418 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 880.00 | 413 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 380.00 | 406 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 689.00 | | 5 128.00 | 411 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 172.00 | | 800.00 | 7 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 866.00 | 25 032.00 | 10 380.00 | 303 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 866.00 | 25 032.00 | 10 380.00 | 303 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
UX Autres créances clients | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 572.00 | 134 572.00 | | 134 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 786.00 | 150 829.00 | 4 957.00 | 155 786.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 960.00 | 124 960.00 | | 124 960.00 |