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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 394.00 | 191 249.00 | 20 145.00 | 211 394.00 |
AN Terrains | 36 329.00 | 1 869.00 | 34 459.00 | 36 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 983.00 | 87 978.00 | 213 004.00 | 300 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 536.00 | 153 677.00 | 605 858.00 | 759 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 226 730.00 | | 3 226 730.00 | 3 226 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 547 539.00 | 434 775.00 | 4 112 764.00 | 4 547 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 925.00 | | 221 925.00 | 221 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 593.00 | | 42 593.00 | 42 593.00 |
BZ Autres créances | 388 590.00 | | 388 590.00 | 388 590.00 |
CF Disponibilités | 2 463 757.00 | | 2 463 757.00 | 2 463 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 270.00 | | 201 270.00 | 201 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 137.00 | | 3 318 137.00 | 3 318 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 865 677.00 | 434 775.00 | 7 430 901.00 | 7 865 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 600.00 | | | 598 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
DG Autres réserves | 1 851 603.00 | | | 1 851 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 560.00 | | | 456 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 311.00 | | | 143 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 935.00 | | | 3 109 935.00 |
DP Provisions pour risques | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 743 710.00 | | | 2 743 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 098.00 | | | 389 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 914.00 | | | 1 085 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 264 398.00 | | | 4 264 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 430 901.00 | | | 7 430 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 212.00 | | | 1 860 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
FG Production vendue services | 232 692.00 | 9 867 052.00 | 10 099 744.00 | 232 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 649.00 | 9 867 052.00 | 10 106 701.00 | 239 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 292 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 341 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 749 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 591.00 | |
GE Autres charges | | | 59 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 493 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 183.00 | | | 156 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 326.00 | | | 179 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 029.00 | | | 154 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 300 006.00 | | | 10 300 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 843 445.00 | | | 9 843 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 560.00 | | | 456 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 094.00 | | 3 223 785.00 | 1 327 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 339.00 | 4 547 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 339.00 | 4 323 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 070.00 | | 5 325.00 | 206 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 194.00 | | 3 212 724.00 | 1 114 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | 5 736.00 | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 523.00 | 134 592.00 | 3 339.00 | 303 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 455.00 | 18 794.00 | | 172 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 068.00 | 115 798.00 | 3 339.00 | 131 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 993.00 | | 20 425.00 | 76 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 993.00 | | 20 425.00 | 76 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 098.00 | 389 098.00 | | 389 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 915.00 | 1 085 915.00 | | 1 085 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
UX Autres créances clients | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 743 711.00 | 339 525.00 | 1 389 240.00 | 2 743 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 591.00 | 388 591.00 | | 388 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 271.00 | 201 271.00 | | 201 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 021.00 | 632 455.00 | 12 566.00 | 645 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264 398.00 | 1 860 213.00 | 1 389 240.00 | 4 264 398.00 |