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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 064.00 | | 2 539 064.00 | 2 539 064.00 |
BZ Autres créances | 337 816.00 | | 337 816.00 | 337 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 695 124.00 | 4 342.00 | 690 782.00 | 695 124.00 |
CF Disponibilités | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 613.00 | 4 342.00 | 1 054 271.00 | 1 058 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 677.00 | 4 342.00 | 3 593 335.00 | 3 597 677.00 |
CU Autres participations | 2 519 412.00 | | 2 519 412.00 | 2 519 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 627.00 | | | 103 627.00 |
DG Autres réserves | 1 786 997.00 | | | 1 786 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 336.00 | | | 342 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 960.00 | | | 3 302 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 289.00 | | | 254 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 375.00 | | | 290 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 335.00 | | | 3 593 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 375.00 | | | 290 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 433.00 | | | -5 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 413.00 | | | 366 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 336.00 | | | 342 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 289.00 | 254 289.00 | | 254 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 816.00 | 337 816.00 | | 337 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 816.00 | 337 816.00 | | 337 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 375.00 | 290 375.00 | | 290 375.00 |