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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 669.00 | 56 542.00 | 3 128.00 | 59 669.00 |
040 Immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 943.00 | 57 532.00 | 7 411.00 | 64 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
060 Stock marchandises | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
072 Créances – Autres | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
084 Disponibilités | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 197.00 | | 73 197.00 | 73 197.00 |
110 Total général Actif | 138 140.00 | 57 532.00 | 80 608.00 | 138 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 716.00 | 41 836.00 | | 45 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 368.00 | 91 097.00 | | 96 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
230 Autres produits | 4 816.00 | 8 822.00 | | 4 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 205.00 | 141 755.00 | | 169 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 684.00 | 12 916.00 | | 26 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56.00 | -2 505.00 | | 56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 185.00 | 13 508.00 | | 3 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 947.00 | -440.00 | | -4 947.00 |
242 Autres charges externes. | 45 661.00 | 48 406.00 | | 45 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | 4 511.00 | | 2 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 667.00 | 66 734.00 | | 76 667.00 |
252 Charges sociales | 16 420.00 | 10 572.00 | | 16 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 426.00 | 235.00 | | 426.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 169.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 147.00 | 154 108.00 | | 167 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 058.00 | -12 353.00 | | 2 058.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 815.00 | -12 353.00 | | 1 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 744.00 | | | 63 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 966.00 | | | 16 966.00 |