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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 240.00 | 14 130.00 | 9 110.00 | 23 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 891.00 | 4 837.00 | 9 055.00 | 13 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 995.00 | 105 867.00 | 42 128.00 | 147 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 236.00 | 124 833.00 | 75 403.00 | 200 236.00 |
BT Marchandises | 234 163.00 | | 234 163.00 | 234 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 583.00 | 43 645.00 | 290 938.00 | 334 583.00 |
BZ Autres créances | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CF Disponibilités | 498 477.00 | | 498 477.00 | 498 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 699.00 | 43 645.00 | 1 043 054.00 | 1 086 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 935.00 | 168 478.00 | 1 118 457.00 | 1 286 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 811.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 458 864.00 | 531 979.00 | | 458 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 652.00 | 93 073.00 | | 120 652.00 |
DL TOTAL (I) | 630 278.00 | 629 626.00 | | 630 278.00 |
DP Provisions pour risques | 5 824.00 | 4 645.00 | | 5 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 824.00 | 4 645.00 | | 5 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 204.00 | 19 410.00 | | 19 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 145.00 | 53 622.00 | | 54 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 522.00 | 147 773.00 | | 158 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 900.00 | 150 439.00 | | 187 900.00 |
EA Autres dettes | 47 884.00 | 64 507.00 | | 47 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 700.00 | 30 000.00 | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 355.00 | 465 752.00 | | 482 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 457.00 | 1 100 023.00 | | 1 118 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 437.00 | 400 953.00 | | 420 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 528.00 | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 881.00 | | 15 450.00 | 194 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 286.00 | 15 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 095.00 | 200 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 809.00 | 161 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 240.00 | | 6 000.00 | 17 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 495.00 | | 9 200.00 | 160 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 145.00 | | 250.00 | 17 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 196.00 | 20 446.00 | 7 809.00 | 112 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 293.00 | 2 836.00 | | 11 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 902.00 | 17 610.00 | 7 809.00 | 100 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 522.00 | 158 522.00 | | 158 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 685.00 | 70 685.00 | | 70 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 620.00 | 83 620.00 | | 83 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
UX Autres créances clients | 290 596.00 | 290 596.00 | | 290 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VB T. V. A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 610.00 | 10 836.00 | 7 773.00 | 18 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 506.00 | 360 506.00 | | 360 506.00 |
VW T.V.A. | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 210.00 | 420 437.00 | 7 773.00 | 428 210.00 |